在股市行情回暖、明星基金經(jīng)理領(lǐng)銜產(chǎn)品熱賣、指數(shù)債基爆款頻發(fā)的帶動下,今年上半年,公募新基金發(fā)行市場火熱,上半年新成立472只公募基金,累計募集規(guī)模4793.25億元。
無論是新基金成立數(shù)量,還是募集總規(guī)模,上半年新基金的發(fā)行成績都達(dá)到了2016年以來的新高,上半年的募集規(guī)模也成為僅次于2015年上半年萬億發(fā)行規(guī)模的歷史第二高點。
6家公募上半年
募集規(guī)模超200億
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月末,今年以來,106家公募基金合計發(fā)行472只新基金,募集總規(guī)模4793.25億元,比去年同期增加372.35億元,同比增長8.42%。
從基金公司來看,上半年有15家公司的首募規(guī)模超過了100億元。處于第一梯隊的3家公司發(fā)行規(guī)模都超過了250億元。處于領(lǐng)先位置的匯添富基金上半年有13只新基金面市,累計發(fā)行規(guī)模達(dá)到291.37億元。民生加銀基金以259.93億元位居第二位,工銀瑞信基金則以257.68億元募集規(guī)模緊隨其后。
此外,鵬華基金、富國基金、招商基金等3家公司上半年新發(fā)基金規(guī)模都在200億元以上;中銀基金、南方基金、華夏基金等9家公募上半年新發(fā)規(guī)模也都超過了百億元大關(guān)。
上半年銀行系基金公司新發(fā)基金規(guī)模領(lǐng)先趨勢依然明顯。在發(fā)行規(guī)模排名前十的公募管理人中,民生加銀、工銀瑞信、招商、中銀、交銀施羅德基金五家均為銀行系公募。
談及新發(fā)基金對公募管理規(guī)模的作用,北京一位中型公募副總經(jīng)理表示,公募基金通常是要依靠新發(fā)基金來拉動公司管理規(guī)模的增長。今年以來,先是在股市春節(jié)行情助力下,不少新基金募集到了較為理想的規(guī)模;同時,一批明星基金經(jīng)理掌舵的新基金成為爆款產(chǎn)品,吸引到大量募集資金,進(jìn)一步促進(jìn)上半年新發(fā)規(guī)模快速擴(kuò)張。
上述基金公司副總經(jīng)理還表示,“新基金發(fā)行規(guī)模的大小,既與發(fā)行的時機(jī)有關(guān),也與基金公司層面的產(chǎn)品儲備、產(chǎn)品創(chuàng)新、基金經(jīng)理知名度、歷史業(yè)績等有關(guān)。總體上來講,今年上半年股市回暖,投資者風(fēng)險偏好上臺階是新基金發(fā)行市場擴(kuò)容最關(guān)鍵的因素。”
北京一位中型基金公司市場部人士也表示,一般來說,存量基金的持續(xù)營銷難度較大,新發(fā)基金就成為公募借以擴(kuò)張規(guī)模最重要的來源。今年他所在基金公司新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模不太理想,預(yù)計上半年公司規(guī)模排名會出現(xiàn)比較明顯的下滑。
該市場部人士稱,“相比銀行系公募的股東資金優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢,我們新基金發(fā)行募集難度比較大。我們公司以固收業(yè)務(wù)為主,上半年債市大幅震蕩,部分機(jī)構(gòu)資金選擇到期贖回,公司整體規(guī)模受到影響,預(yù)計半年報中公司整體規(guī)模數(shù)據(jù)會有一個明顯的下滑。”
債基擴(kuò)容趨勢明顯
近6成為指數(shù)債基
公開數(shù)據(jù)顯示,債券型基金是上半年基金規(guī)模大增的主要功臣,新成立的205只債基合計吸金2930.7億元,在新發(fā)基金中占比高達(dá)61.14%;單只基金14.3億元的平均募集規(guī)模也刷新了2014年以來的高點。
從產(chǎn)品類型看,爆款債券指數(shù)基金頻發(fā)成為今年債基規(guī)模快速擴(kuò)容的一個主要來源。其中,民生加銀中債1~3年農(nóng)發(fā)債以224億元新發(fā)規(guī)模居上半年新發(fā)基金規(guī)模之最,中銀1~3年國開債、鵬華1~3年國開債A、國壽安保1~3年國開債A、交銀中債1~3年農(nóng)發(fā)債A等四只指數(shù)型債基發(fā)行規(guī)模皆在百億元以上。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年新成立的30只債券指數(shù)基金規(guī)模就達(dá)到1640.42億元,在新發(fā)債基中占比達(dá)到55.97%,成為債基規(guī)模擴(kuò)容最大的產(chǎn)品類型。其中,首募50億元以上的指數(shù)債基就有13只,合計吸金高達(dá)1244.44億元。
北京上述中型公募副總經(jīng)理認(rèn)為,今年指數(shù)型債券基金大量發(fā)行,而且發(fā)行規(guī)模都比較大,主要有以下幾個原因:一是從國外市場看,債券指數(shù)基金的市場份額和占有率都在提升,指數(shù)基金的市場容量也相對較大;二是對于公募基金而言,債券指數(shù)基金運作成本較低,可容納資金容量大,運作管理的性價比更高;三是債券指數(shù)基金更多的是以利率債指數(shù)為主,交易容量大、流動性好且投資風(fēng)險較低,比較能夠滿足機(jī)構(gòu)大資金的投資需求。
該副總表示,“隨著債券市場剛兌打破、個券違約事件增多和機(jī)構(gòu)投資者的繼續(xù)壯大,未來更加分散化、低風(fēng)險的債券指數(shù)化投資趨勢會越來越明顯。而債券指數(shù)化投資有利于提高債市交易的廣度和深度,也將對完善各類債券品種交易,豐富債市交易策略起到積極作用。”
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