明星基金二季度維持高倉位 繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

    證券時報記者 陸慧婧

    公募基金二季報今日披露完畢，100多家基金公司旗下7000余只基金披露二季報。

    從最新公布的持倉看，電子、科技等細分行業(yè)龍頭是主動權(quán)益基金主要配置方向。部分基金經(jīng)理在二季度已經(jīng)開始著手布局金融、有色、環(huán)保以及周期股等低估值品種。

    多位明星基金經(jīng)理表示，國內(nèi)疫情緩解，A股市場在流動性充裕的背景下逐步走出回升態(tài)勢，繼續(xù)看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)未來估值提升的空間。

    明星基金經(jīng)理高倉位運作

    加倉科技、新能源等行業(yè)

    從權(quán)益類基金持倉情況來看，多數(shù)明星基金經(jīng)理選擇在二季度繼續(xù)高倉位運作。在投資品種上進行了適度調(diào)整，主要增倉科技、新能源等行業(yè)。

    去年業(yè)績冠軍基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒二季度末倉位在80%以上，他所管理的其他兩只基金倉位均有所提升，二季度末股票倉位提高到90%以上。

    睿遠基金公司旗下多只基金也是高倉位運作，睿遠成長價值二季度末股票倉位91.13%，相比上一季度提升了1.14個百分點。今年2月新成立的睿遠均衡價值二季度末股票倉位也在80%以上。

    此外，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)二季度末股票倉位也從上一季度的87.92%提升至90%以上。安信價值精選股票二季度末仍保持90%以上的倉位，與一季度末基本一致。

    增持科技板塊成為多位明星基金經(jīng)理的主流操作。劉格菘所管理的廣發(fā)科技先鋒基金二季度重點配置了以云計算、半導體、醫(yī)藥、新能源為主的成長行業(yè)。隆基股份、康泰生物、通威股份、長春高新新晉該基金前十大重倉股，并且增持了億緯鋰能、恒瑞醫(yī)藥、兆易創(chuàng)新等個股。

    睿遠成長價值二季度對國瓷材料、信維通信、立訊精密、萬華化學等個股進行了增持。

    嘉實新興產(chǎn)業(yè)二季度以科技、先進制造、大健康、消費為重點投資方向，并增持了計算機等行業(yè)股票。

    銀華內(nèi)需精選混合基金二季度繼續(xù)維持了農(nóng)業(yè)、科技、醫(yī)藥的核心配置，并適當配置了金融、有色、環(huán)保等低估值品種。融通行業(yè)景氣基金經(jīng)理鄒曦表示，二季度組合結(jié)構(gòu)以周期板塊和科技板塊為主。

    看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

    估值提升空間

    談及未來市場走勢，睿遠基金副總經(jīng)理、睿遠成長價值基金經(jīng)理傅鵬博認為，在目前的宏觀背景之下，聚焦企業(yè)切實的增長能力和邊界將是未來一段時期的工作重點，同時也將密切關(guān)注宏觀政策的邊際變化，保持對持倉企業(yè)的敏感性。

    劉格菘認為，隨著國內(nèi)疫情的緩解，必選消費品的優(yōu)勢在逐漸減弱。同時，隨著海外疫情的緩解，經(jīng)濟修復(fù)的可持續(xù)性或來源于海外經(jīng)濟的復(fù)蘇，外需鏈條也將開始進入修復(fù)期。

    興全趨勢基金經(jīng)理董承非表示，在流動性寬裕背景下，市場逐步出現(xiàn)正反饋，新發(fā)基金也延續(xù)了一季度的火爆現(xiàn)象，市場的參與熱情逐步升溫，核心資產(chǎn)的估值也進一步拔高。

    信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理馮明遠表示，疫情過后，5G應(yīng)用將會蓬勃發(fā)展，新能源車未來會進入千家萬戶，科技一如既往將是推動人類社會進步的動力。

    銀華內(nèi)需精選混合基金經(jīng)理劉輝表示，繼續(xù)淡化指數(shù)趨勢性機會，專注于行業(yè)和公司基本面變化研究，第三季度繼續(xù)以農(nóng)業(yè)、科技和醫(yī)藥為核心資產(chǎn)，并擇機向新能源、家電、汽車、金融、有色等行業(yè)適度均衡。

    交銀施羅德瑞思基金經(jīng)理沈楠表示，展望三季度，如果疫情在全球得到有效控制，同時通脹壓力減緩，那么可以對市場繼續(xù)保持樂觀，基本面“深坑”后投資機會有望擴散。

    泓德遠見回報基金經(jīng)理鄔傳雁表示，疫情對全球經(jīng)濟的負面沖擊需要較長期的全球宏觀寬松來修復(fù)，全球性偏盈余的流動性將較長期存在，這會導致A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在未來三年出現(xiàn)估值提升的結(jié)構(gòu)性牛市。

    安信價值精選基金經(jīng)理陳一峰認為，各個行業(yè)龍頭公司經(jīng)歷了此次疫情之后，持續(xù)擴大優(yōu)勢提升份額的確定性在增強。長期來看，部分優(yōu)秀公司的潛在盈利能力依然未被市場充分認識，行業(yè)龍頭公司的結(jié)構(gòu)性機會不斷出現(xiàn)。