14家公募基金2023年新業(yè)務(wù)拓展取得積極進(jìn)展

    本報(bào)記者 王思文

    隨著2023年年報(bào)進(jìn)入密集披露期，部分公募基金經(jīng)營情況陸續(xù)浮出水面。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，多家基金公司2023年的整體盈利能力不及上年同期表現(xiàn)，存在一定分化。其中，有基金公司的個(gè)別業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長。也有基金公司在業(yè)務(wù)拓展方面，比如股權(quán)投資子公司牌照、國際化等新業(yè)務(wù)方向上取得了積極進(jìn)展。

    展望2024年，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化建設(shè)有效提升服務(wù)效能，成為頭部公募未來布局的共識(shí)。

    多家公募凈利不及上年同期

    整體來看，進(jìn)入凈利潤“10億元俱樂部”的基金公司有5家，分別為華夏基金、工銀瑞信基金、招商基金、匯添富基金和交銀施羅德基金，它們位于行業(yè)“第一梯隊(duì)”。

    在實(shí)現(xiàn)盈利的機(jī)構(gòu)中，華夏基金以20.13億元的凈利潤暫列榜首，也是目前唯一一家凈利潤超過20億元的公募基金公司。

    銀行系頭部公募基金公司工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金以及券商系頭部公募基金匯添富基金暫列第二位至第五位，2023年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為19.42億元、17.53億元、14.15億元、12.01億元。

    不過，易方達(dá)基金、天弘基金等頭部公募的經(jīng)營情況尚待披露。從既有經(jīng)營情況來看，上述公募基金的營收和凈利潤均不及上年同期表現(xiàn)。

    除了公募基金“第一梯隊(duì)”之外，已披露業(yè)績的其他9家公募基金分別為大成基金、信達(dá)澳亞基金、光大保德信基金、國海富蘭克林基金、長盛基金、方正富邦基金、國聯(lián)基金、中?；鸷湍先A基金。

    面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中小型公募基金公司去年凈利潤普遍出現(xiàn)下滑。

    值得一提的是，一些走出差異化發(fā)展之路的基金公司在2023年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)業(yè)績?cè)鲩L。其中，方正證券持股66.7%的方正富邦基金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.72億元，同比增長6.53%；凈利潤實(shí)現(xiàn)4459.50萬元，同比驟增63.66%。南華基金2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7147萬元，較2022年的5130萬元增長39.22%，凈利潤由2022年的虧損1075.99萬元轉(zhuǎn)至2023年的盈利119.41萬元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

    加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成共識(shí)

    記者發(fā)現(xiàn)，在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，部分頭部基金公司的ETF等個(gè)別業(yè)務(wù)規(guī)模仍舊實(shí)現(xiàn)了增長。

    例如，華夏基金2023年全年ETF規(guī)模和貨幣基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，資產(chǎn)管理規(guī)模進(jìn)一步提升，截至報(bào)告期末，華夏基金管理資產(chǎn)規(guī)模為18235.64億元。其中，公募基金管理規(guī)模為13176.44億元，機(jī)構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模為5059.20億元。

    招商銀行年報(bào)顯示，招商基金2023年在非貨幣公募基金管理規(guī)模上保持了增長。2023年末，非貨幣公募基金規(guī)模為5755.68億元，較2022年末增長2.62%。

    有的公募基金加快了一些新業(yè)務(wù)的落地。例如，華夏基金在2023年正式獲批股權(quán)投資子公司牌照；匯添富基金的國際化業(yè)務(wù)取得積極進(jìn)展，美國子公司開業(yè)，新加坡子公司獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

    2024年，多家頭部基金公司將“加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列入未來經(jīng)營的一大重要方向。

    招商銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，招商基金在投研能力建設(shè)方面，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈研究小組設(shè)置，推進(jìn)投研數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)提升投資研究能力。在基礎(chǔ)管理方面也在加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并加強(qiáng)風(fēng)控合規(guī)和運(yùn)營保障管理，助推各項(xiàng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。

    華夏基金提到，2024年，將繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展道路，持續(xù)完善產(chǎn)品布局，不斷提升核心投研能力和資產(chǎn)配置能力，加速推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    匯添富基金也在年報(bào)中提到了數(shù)字化建設(shè)業(yè)務(wù)方向。