公募基金第三季度報(bào)告披露拉開(kāi)序幕 華寶基金兩只產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率均超16%

    本報(bào)記者 方凌晨

    10月16日，公募基金2024年第三季度報(bào)告披露拉開(kāi)序幕，華寶基金率先披露了旗下華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金的第三季度報(bào)告。不同于此前基金中期報(bào)告的披露由固收類產(chǎn)品“打頭陣”，本次基金三季報(bào)的披露則從寬基ETF產(chǎn)品開(kāi)始。

    從報(bào)告期內(nèi)的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平、凈值增長(zhǎng)率、基金份額等多個(gè)維度表現(xiàn)來(lái)看，上述兩只基金第三季度均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，第三季度內(nèi)的凈值增長(zhǎng)率均在16%以上，并且獲得了投資者的凈申購(gòu)，基金份額明顯增加。

    投資者積極申購(gòu)

    此次率先發(fā)布第三季度“成績(jī)單”的基金是華寶中證100ETF和華寶中證100ETF聯(lián)接基金，兩只基金直接或間接跟蹤標(biāo)的為中證100指數(shù)。其中，ETF聯(lián)接基金是將絕大部分基金資產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，從而緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金，ETF聯(lián)接基金持有目標(biāo)ETF的市值不得低于該聯(lián)接基金資產(chǎn)凈值的90%。因此ETF及其聯(lián)接基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)存在較高相關(guān)性。

    截至報(bào)告期末，華寶中證100ETF聯(lián)接基金投資于華寶中證100ETF的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例為94.58%。兩只產(chǎn)品在第三季度均實(shí)現(xiàn)了較高的凈值增長(zhǎng)率。其中，華寶中證100ETF在第三季度實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)率17.99%。華寶中證100ETF聯(lián)接基金分為A份額和C份額，分別實(shí)現(xiàn)了16.28%和17.22%的凈值增長(zhǎng)率。

    從報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平來(lái)看，華寶中證100ETF第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.18億元，華寶中證100ETF聯(lián)接基金A份額和C份額分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.34億元、1.41億元，相較于今年第二季度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)水平，均表現(xiàn)更好。

    華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也受到了關(guān)注，投資者積極申購(gòu)。截至報(bào)告期末，兩只基金的基金份額在第三季度有明顯增加。具體來(lái)看，華寶中證100ETF報(bào)告期期初基金份額為7.68億份，報(bào)告期期末基金份額就達(dá)到了32.26億份，獲投資者凈申購(gòu)24.58億份。華寶中證100ETF聯(lián)接基金A份額和C份額報(bào)告期期末基金份額則分別達(dá)到了12.61億份、6.32億份，報(bào)告期內(nèi)分別獲凈申購(gòu)9.70億份、6.23億份。

    大小風(fēng)格指數(shù)聯(lián)袂上漲

    華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金由陳建華擔(dān)任基金經(jīng)理。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析，陳建華表示：“9月24日國(guó)務(wù)院新聞辦公室就金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)，從貨幣、房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等政策角度，通過(guò)一攬子刺激政策，提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，改善市場(chǎng)情緒。降準(zhǔn)、降息以及結(jié)構(gòu)性政策的推出，將為市場(chǎng)提供更為充足的流動(dòng)性支持，有助于緩解資金壓力，并穩(wěn)定市場(chǎng)信心。證券市場(chǎng)在此刺激下出現(xiàn)大幅上漲行情。”

    具體到指數(shù)表現(xiàn)，2024年第三季度，大小風(fēng)格指數(shù)聯(lián)袂上漲，大盤藍(lán)籌股指數(shù)如中證100指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲16.66%和16.07%，中小盤股指數(shù)如中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)分別上漲16.19%和16.60%。

    中證100指數(shù)的上漲，無(wú)疑帶動(dòng)了包括華寶中證100ETF及其聯(lián)接基金在內(nèi)的相關(guān)ETF產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。近年來(lái)，ETF產(chǎn)品尤其是寬基ETF受到市場(chǎng)格外關(guān)注，例如，日前上市的首批10只中證A500ETF，均實(shí)現(xiàn)了頂格募集。

    值得一提的是，繼中證A50指數(shù)、中證A500指數(shù)后，中證100指數(shù)也即將加入中證“A系列”。10月11日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，計(jì)劃于2024年10月28日將中證100指數(shù)名稱與簡(jiǎn)稱分別調(diào)整為“中證A100指數(shù)”和“中證A100”。

    據(jù)悉，中證100指數(shù)發(fā)布于2006年5月份，并于2022年6月份進(jìn)行了優(yōu)化，以更好表征A股龍頭公司表現(xiàn)，進(jìn)一步提升指數(shù)可投資性。優(yōu)化后的指數(shù)編制方案融合行業(yè)均衡、ESG、互聯(lián)互通等要素，與中證A50指數(shù)、中證A500指數(shù)等中證“A系列”特色寬基指數(shù)更為接近。更名后的中證A100指數(shù)編制方法不發(fā)生變化，定位于從行業(yè)均衡視角反映A股核心龍頭公司表現(xiàn)。