*ST眾和推進重整化解債務危機 6億元財務資助新能源板塊

    ■本報記者 林東暉

    見習記者 李婷

    眼下，已暫停上市的*ST眾和能否順利推進重整，以化解債務危機仍是市場關注的焦點。

    5月15日，由于連續(xù)三個會計年度經審計的凈利潤為負值，*ST眾和暫停上市。5月30日，福建證監(jiān)局對*ST眾和下發(fā)《行政處罰決定書》，對公司年報存在虛假記載及未及時披露重大事項等進行處罰，對公司及相關責任人共計開出了97萬元的罰單。

    6月1日，*ST眾和舉行了網絡致歉會，董事長許建成因個人原因、董事詹金明因病辭職后在休養(yǎng)無法出席致歉會，受到處分的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均出席此次致歉會。

    *ST眾和表示，擬全力推進公司重整，以化解公司的債務危機，爭取使公司在2019年恢復上市。

    重整仍在全力推進

    5月10日晚，深交所官網發(fā)布了關于*ST眾和暫停上市的公告。深交所公告表示，由于*ST眾和2015年、2016年、2017年連續(xù)三個會計年度經審計的凈利潤為負值，根據(jù)相關規(guī)定，決定*ST眾和股票自2018年5月15日起暫停上市。

    *ST眾和上市之初的主營業(yè)務為紡織印染，2012年開始逐步轉型新能源、新材料領域。雖然*ST眾和轉型新能源一度受到市場關注，不過卻未能給公司業(yè)績帶來持續(xù)性的盈利。

    財報顯示，2017年公司屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-3.68億元；2016年歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-2.02億元；2015年歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-1.55億元。

    *ST眾和在其年報中表示，受紡織印染板塊多年持續(xù)虧損、流動資金極度緊缺以及董事長個人事件等因素影響，公司面臨十分嚴重的經營危機及債務危機，在新能源板塊，礦山因氣候等因素影響開始復工準備的時間延遲（上半年未開工，下半年鋰精礦產量?。I(yè)績虧損；鋰鹽等鋰電材料業(yè)務由于原材料供給、流動資金緊張等因素影響，鋰鹽產能未能充分發(fā)揮、業(yè)績欠佳。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，公司歸屬于母公司所有者的凈資產為-5.33億元，2017年度歸屬于母公司所有者凈利潤為-10.4億元；截至2017年12月31日公司有大量無法償付的到期債務，包括金融機構借款、貨款及稅費款項；2017年11月公司債權人以公司不能清償?shù)狡趥鶆詹⑶颐黠@缺乏清償能力為由，向法院申請對公司進行破產重整。

    而在6月1日舉行的公開致歉會上，*ST眾和參與致歉的高管包括三名獨立董事、三名監(jiān)事以及公司財務總監(jiān)黃燕琴。投資者主要關注焦點仍然在公司重整及如何恢復上市，以及金鑫礦業(yè)的生產恢復情況等。

    據(jù)獨立董事唐予華介紹，金鑫目前在完善礦山的開采條件，還未復工。

    *ST眾和表示，公司2018年度擬全力推進公司重整，以化解公司的債務危機，并推動紡織板塊資產的處置工作，專注發(fā)展新能源板塊業(yè)務，完善公司的產業(yè)結構，恢復公司的盈利能力，爭取使公司在2019年滿足恢復上市的各項條件，保護投資者的利益。

    此外，公司還表示，福建證監(jiān)局近期對于公司作出的處罰決定對公司重整的推進未產生重大不利影響；公司將開展董事會改組換屆，逐步消除董事長個人案件對公司造成的不利影響。

    興業(yè)礦業(yè)6億元財務資助

    在危機重重下，興業(yè)礦業(yè)將作為戰(zhàn)略投資人提供6億元財務資助。

    據(jù)興業(yè)礦業(yè)4月23日公告顯示，擬作為戰(zhàn)略投資人參與和推動*ST眾和重整，擬以借款形式向*ST眾和及其相關下屬子公司提供最高額不超過6億元的財務資助。

    據(jù)悉，興業(yè)礦業(yè)將提供必要的財務資助、資源、經營管理等方面的支持，推動*ST眾和紡織板塊資產的剝離以及新能源板塊業(yè)務的正常生產經營，協(xié)助*ST眾和制定鋰電新能源業(yè)務2018年度的經營方案與計劃，以化解*ST眾和的債務危機和退市風險。

    *ST眾和及其主要的下屬新能源板塊子公司阿壩州眾和新能源有限公司（以下簡稱“阿壩新能源”）、深圳市天驕科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“深圳天驕”）、馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金鑫礦業(yè)”），為借款人。同時*ST眾和的全資控股子公司廈門眾和新能源有限公司（以下簡稱“廈門新能源”）以阿壩新能源62.95%股權、深圳天驕70%股權提供質押擔保；*ST眾和為提供連帶保證責任擔保。

    財務資助的資金主要用途包括：支付所拖欠的員工費用；阿壩新能源鋰鹽加工業(yè)務在2018年度的正常經營；深圳天驕及其下屬公司三元正極材料業(yè)務在2018年度的正常經營；金鑫礦業(yè)鋰礦礦山環(huán)保、安全、土地等礦山合規(guī)手續(xù)的完善及2018年度的正常經營。

    2017年年報數(shù)據(jù)顯示，深圳天驕總資產2.05億元，營業(yè)收入9359.99萬元，凈利潤虧損68.49萬元；阿壩州眾和新能源總資產2.73億元，營業(yè)收入1.24億元，凈利潤160.71萬元；馬爾康金鑫礦業(yè)總資產4.1億元，營業(yè)收入虧損869.42萬元，凈利潤虧損5470.33萬元。

    根據(jù)*ST眾和2017年報顯示，子公司金鑫礦業(yè)所屬四川省阿壩州馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)鋰輝石礦是中國規(guī)模最大鋰輝石礦之一，是國內少有的高品質大型鋰礦資源，主要產品為鋰精粉、礦。至2015年底子公司金鑫礦業(yè)勘探資源儲量折合氧化鋰66萬噸，至報告期末，2016年及之后勘探新增資源儲量情況的評審等工作尚未完成。

    子公司深圳天驕是國內新型鋰電電池三元正極材料龍頭企業(yè)，擁有多項鋰電池材料相關的國家發(fā)明專利，負責起草了《鈦酸鋰》、參與起草《鎳鈷錳酸鋰》等多項鋰電池材料國家行業(yè)標準。*ST眾和認為，由于原材料漲價、流動資金緊張等因素，鋰電材料業(yè)務拓展及效益受到一定影響。

    報告期內，新能源鋰電產業(yè)子公司獲得2項國家發(fā)明專利，至報告期末，深圳天驕及其子公司累計有18項發(fā)明專利，累計起草了12項行業(yè)技術標準。

    而據(jù)*ST眾和6月2日最新公告顯示，紡織板塊虧損資產出售方案未能確定，重大資產出售事項相關工作仍在繼續(xù)推進中，交易對方及方案尚未確定。