為盤活存量金融資產(chǎn) 風(fēng)范股份擬開展不超5億元票據(jù)池業(yè)務(wù)

    本報見習(xí)記者 陳紅

    4月27日，風(fēng)范股份（601700）發(fā)布公告稱，公司審議通過了《關(guān)于開展資產(chǎn)（票據(jù)）池業(yè)務(wù)的議案》，為盤活企業(yè)存量金融資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效率、降低資金使用成本，公司及其子公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行開展即期余額不超過5億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)。

    根據(jù)公告，資產(chǎn)（票據(jù)）池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對所持有的商業(yè)匯票進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計等。

    風(fēng)范股份及子公司可以在質(zhì)押額度范圍內(nèi)開展融資業(yè)務(wù)，當自有質(zhì)押額度不能滿足使用時，可申請占用票據(jù)池內(nèi)其他成員單位的質(zhì)押額度。質(zhì)押票據(jù)到期后存入保證金賬戶，與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押/擔(dān)保額度，額度可滾動使用，保證金余額可用新的票據(jù)置換。業(yè)務(wù)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    提及本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的，風(fēng)范股份表示，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，公司在收取銷售款時有一部分是以票據(jù)方式，同時，與供應(yīng)商合作也經(jīng)常采用票據(jù)的方式結(jié)算。開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率等。

    值得一提的是，風(fēng)范股份以進入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具票據(jù)用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，將導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)保的風(fēng)險。對此，風(fēng)范股份表示，公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，將安排專人與合作銀行對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動性。

（編輯 孫倩）