*ST煉石擬定增不超2.01億股股份 或迎國資股東入主

    本報(bào)記者 殷高峰

    *ST煉石或?qū)⒂瓉硇碌膶?shí)控人。

    5月9日，*ST煉石披露公告稱，公司擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行不超過2.01億股股票，即不超過發(fā)行前公司總股本的30%。若上述事宜最終達(dá)成，將會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

    目前市場(chǎng)有聲音認(rèn)為，四川國資或?qū)⒊蔀楣緦?shí)際控制人。對(duì)此，*ST煉石相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，以公司已披露的信息為準(zhǔn)，具體情況及后續(xù)進(jìn)展，公司將及時(shí)依法進(jìn)行信息披露。

    四川國資有望入主？

    公開資料顯示，截至今年第一季度末，*ST煉石的第一大股東為張政，持股比例為17.44%。第二大股東為四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“四川發(fā)展”）旗下的四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司，持股比例為10.33%。第三大股東為四川國資委下屬的四川富潤(rùn)企業(yè)重組投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“四川富潤(rùn)”），持股比例為8.33%。第四大股東為四川發(fā)展旗下的申萬菱信基金-四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司-申萬菱信-引領(lǐng)資本1號(hào)大股東增持單一資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為1.80%。

    “從上述股權(quán)結(jié)構(gòu)和此次披露的信息看，此次控制權(quán)變更，估計(jì)與四川國資下屬企業(yè)有關(guān)。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，不久前，由四川國資委控股的四川發(fā)展提名的吳偉、涂遠(yuǎn)成為*ST煉石執(zhí)行董事，成功進(jìn)入*ST煉石第十屆董事會(huì)，而此次公告也透露，本次交易尚需國有資產(chǎn)管理部門的事前審批。“綜合種種信息，此次定增和實(shí)控人變更，大概率和四川發(fā)展有關(guān)。”

    四川發(fā)展官網(wǎng)顯示，其于2009年1月份掛牌成立，是四川省人民政府出資設(shè)立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，主要從事投融資和資產(chǎn)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)四川省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速發(fā)展。四川富潤(rùn)官網(wǎng)顯示，公司是四川省國資委為促進(jìn)四川省國企改革和國有資源優(yōu)化配置而成立的專門從事資本運(yùn)營的投資機(jī)構(gòu)。

    天眼查數(shù)據(jù)顯示，四川省國資委持有四川發(fā)展90%的股份，為公司第一大股東。持有四川富潤(rùn)48.9%的股份，為公司第一大股東。

    從2018年開始，四川發(fā)展和四川富潤(rùn)就開始通過定向增發(fā)戰(zhàn)略投資*ST煉石。四川發(fā)展作為*ST煉石的戰(zhàn)略股東，一直在資金和資源方面給予*ST煉石支持。

    公司業(yè)績(jī)或迎轉(zhuǎn)機(jī)

    今年3月21日，*ST煉石公告稱，公司2022年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)-3.91億元，根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定，若上市公司出現(xiàn)“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值”的情形，其股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（股票簡(jiǎn)稱前冠以“*ST”字樣）。

    針對(duì)公司目前的困境，*ST煉石表示，公司將積極采取多種有效措施以增加公司凈資產(chǎn)，全力壓降債務(wù)規(guī)模和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    根據(jù)公告，公司正在積極與債權(quán)人協(xié)商，將即將到期的債務(wù)進(jìn)行續(xù)借或展期，避免出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。此外，公司積極尋求四川發(fā)展給予公司資金支持，全力保障生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。

    根據(jù)2022年年報(bào)，*ST煉石已于今年2月份與四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽訂1.3億元《借款合同》用于補(bǔ)充流動(dòng)資產(chǎn)，包括境外主體經(jīng)營資金需求以及境內(nèi)主體設(shè)備采購等支出。

    3月22日和3月28日，*ST煉石分別披露了向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司借款3.5億元和9600萬元的公告。4月25日，*ST煉石披露了向四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司借款3400萬美元等值人民幣的公告。

    “如果四川國資能成為*ST煉石的實(shí)控人，后者將獲得更大的支持，從而進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和綜合實(shí)力。”屈放表示，同時(shí)，隨著航空產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，公司的業(yè)務(wù)也有望獲得更多的利好。未來一段時(shí)期內(nèi)，航空業(yè)對(duì)于飛機(jī)有巨大的市場(chǎng)需求，航空制造領(lǐng)域處于黃金發(fā)展時(shí)期，綜合來看，公司經(jīng)營有望迎來拐點(diǎn)。

    *ST煉石也表示，隨著公司所屬航空制造業(yè)逐漸恢復(fù)，主要客戶Airbus等飛機(jī)制造企業(yè)產(chǎn)能逐步提升，公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況預(yù)期將逐步改善。