重磅利好激活國企改革主題 逾3億元資金搶籌19只成長股

    ■本報記者 任小雨

    9月26日晚間，中船集團旗下中國船舶、中船防務(wù)兩家上市公司發(fā)布公告稱，控股股東中國船舶工業(yè)集團公司（下稱“中船集團”）正在籌劃重大事項，可能涉及公司資產(chǎn)重組，公司股票于9月27日起停牌。

    事實上，6月份以來，國企改革呈現(xiàn)加速的趨勢。6月29日，中國恒天集團有限公司整體并入中國機械工業(yè)集團公司，成為其全資子企業(yè)；8月21日，中國輕工集團公司、中國工藝（集團）公司整體并入中國保利集團公司，成為其全資子企業(yè)；國資委8月28日披露，經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，國電集團與神華集團合并重組為國家能源投資集團有限公司。

    對此，包括興業(yè)證券、國泰君安、東方財富、光大證券等在內(nèi)的多家券商近期發(fā)布研報表示看好國企改革主題的投資機會。其中，興業(yè)證券表示，下半年正逢十九大窗口期，國企改革將繼續(xù)迎接密集催化，包括央企重組方案落地、前兩批混改試點方案出臺、油氣改革施工方案落地、第三批混改試點確定、地方國企改革方案出臺等，市場短期風(fēng)險偏好回升利好政策相關(guān)的主題投資機會，建議關(guān)注國企改革投資機會。

    國泰君安表示，2017年國企改革春風(fēng)再起，混合所有制改革將成為重點突破方向，改革自上而下推動，重點關(guān)注北上廣深熱點地區(qū)國企改革進展。

    光大證券則表示，今年6月份以來，國企改革再次提速：《中央企業(yè)公司制改制工作實施方案》發(fā)布；中央國企整合重組擴圍，國電和神華合并方案已上報國務(wù)院；上海浦東科投MBO，國資國企改革獲得突破性進展。國企改革風(fēng)潮再起，新機再現(xiàn)，建議圍繞三條主線把握國企改革投資機會：央企重組、混改落地和地方熱點。建議關(guān)注以下三類國企改革相關(guān)標(biāo)的：1.國資委下一步加快央企重組重點推進的領(lǐng)域，如電力能源（國電電力、長源電力、華能國際、大唐發(fā)電、華電國際）、重型裝備制造（中國重工、振華重工、東方電氣）、鋼鐵（撫順特鋼、馬鋼股份、首鋼股份）。2.前期混改試點的加速落地，如電信（中國聯(lián)通）、鐵路、航空（東方航空）、石油天然氣（中國石化）、軍工（中國船舶、四創(chuàng)電子）等。3.地方國企改革熱點省市，如上海（光明地產(chǎn)、上海臨港、老鳳祥）、山西（西山煤電、潞安環(huán)能、陽泉煤業(yè)）。

    在國企改革向縱深化推進的背景下，相關(guān)企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)明顯提升?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日，有90家公司披露了三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達到56家，占比逾六成。其中，天山股份、啟明信息、東方鋯業(yè)、西儀股份、久聯(lián)發(fā)展、當(dāng)升科技、中儲股份、露天煤業(yè)、福晶科技、中鋼天源、中材科技、中國神華、大秦鐵路等13家公司預(yù)計2017年三季報業(yè)績同比增長翻番。

    受此影響，昨日，國企改革概念股表現(xiàn)搶眼，有207只概念股實現(xiàn)上漲，占比逾六成。其中，吉大通信、國機通用、康拓紅外、長江通信、烽火通信等5只個股實現(xiàn)漲停，而廣宇發(fā)展、中航光電、東方通信、韶鋼松山、當(dāng)升科技、中科曙光和中公高科等個股漲幅也均超4%。

    值得注意的是，盡管昨日A股市場呈現(xiàn)震蕩整理的態(tài)勢，但仍有部分市場主力資金開始布局國企改革龍頭標(biāo)的。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日板塊內(nèi)共有127只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，有19只三季報業(yè)績預(yù)喜股受到大單資金的追捧，累計吸金3.34億元，中航光電（11385.45萬元）、長江通信（5871.16萬元）、中國神華（3852.66萬元）、上海貝嶺（2015.8萬元）、露天煤業(yè)（1830.71萬元）、當(dāng)升科技（1756.77萬元）和啟明信息（1638.26萬元）等個股大單資金凈流入居前，均超1000萬元，值得關(guān)注。