政策紅利持續(xù)釋放工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎新機遇 QFII連續(xù)五個季度持有4只績優(yōu)龍頭股

    ■本報記者 任小雨

    日前，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》（以下簡稱“指南”）和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價方法》（以下簡稱“評價方法”）?！吨改稀诽岢?，到2020年，培育10家左右的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和一批面向特定行業(yè)、特定區(qū)域的企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。同時，《評價方法》指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價重點包括平臺基礎(chǔ)共性能力要求、特定行業(yè)平臺能力要求、特定領(lǐng)域平臺能力要求、特定區(qū)域平臺能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺能力要求五個部分。

    7月21日，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展”百千萬人才工程創(chuàng)新大講堂在北京舉行。工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄表示，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅熬皬V闊。把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。

    對此，市場人士普遍認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為我國制造業(yè)升級換代的重要發(fā)展方向，隨著政策紅利的持續(xù)釋放及行業(yè)基本面整體向好的支撐，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)將快速崛起。從長期來看，百萬企業(yè)將會上云，3年內(nèi)推動30萬家企業(yè)上云，按1萬/家的上云支出估算，近期可挖掘的市場有望達(dá)到30億元，工業(yè)軟件和工控平臺等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司有望充分受益，板塊內(nèi)具有業(yè)績支撐的績優(yōu)白馬股或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會。

    受此利好消息提振，上周五，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊盤中集體崛起，板塊內(nèi)共有41只成份股實現(xiàn)上漲，占比近九成。個股方面，海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個股上周五聯(lián)袂漲停，東方國信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個股漲幅也位居前列，均達(dá)到3%以上。

    資金大量涌入成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊強勢表現(xiàn)的重要支撐。《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上周五板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計大單資金凈流入達(dá)到11.60億元。其中，浪潮信息（66565.63萬元）、工業(yè)富聯(lián)（9968.18萬元）、東方國信（9344.34萬元）、東土科技（7857.93萬元）、漢得信息（5276.76萬元）、海得控制（4072.10萬元）、佳訊飛鴻（2816.14萬元）、華勝天成（1941.56萬元）和天源迪科（1415.77萬元）等9只個股大單資金凈流入均超1000萬元。

    除市場表現(xiàn)較為突出外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司業(yè)績增長同樣出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到27家，占比72.97%。其中，三豐智能、啟明信息、風(fēng)華高科、天源迪科、柳工、天奇股份、南都電源、日海智能和徐工機械等9家公司均預(yù)計2018年上半年凈利潤同比翻番，顯示出較強的成長能力。

    在政策紅利持續(xù)釋放、上市公司業(yè)績整體向好預(yù)期增強的提振下，市場人氣逐漸恢復(fù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊績優(yōu)龍頭標(biāo)的投資機會獲得長線資金的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，美的集團(tuán)、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度，連續(xù)五個季度前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影，截至一季度末，持股數(shù)量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。

    對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置機會也備受機構(gòu)普遍看好。川財證券表示，隨著政策逐漸實施落地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來加快發(fā)展。建議從三維度挖掘后市機會：第一，轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)通常會有政策支持，具有先發(fā)優(yōu)勢；第二，深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域，具有較高的市場滲透率；第三，注重生產(chǎn)方式的變革，信息化和工業(yè)化兩化深度融合的龍頭企業(yè)。推薦以下4只績優(yōu)白馬標(biāo)的：啟明信息、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信、徐工機械。

    國金證券則認(rèn)為，在國家大力推進(jìn)“智能制造2025”的大背景下，行業(yè)增速一直保持在20%以上，國內(nèi)企業(yè)的市場份額也在逐步增加，看好國內(nèi)企業(yè)在滲透率提升重大機遇下的發(fā)展?jié)摿?，建議關(guān)注中報業(yè)績增速較快的龍頭股：佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。