數(shù)字經(jīng)濟各分支全線爆發(fā) 行情有望重回科技主賽道

    周一A股迎來反彈，三大指數(shù)開盤后單邊上行，數(shù)字經(jīng)濟各分支全線爆發(fā)，高景氣賽道權(quán)重股亦出現(xiàn)回暖跡象。滬深兩市上漲個股超3300家，市場人氣明顯回升。

    截至昨日收盤，上證指數(shù)收于3541.67點，上漲0.58%；深證成指收于14363.57點，上漲1.51%；創(chuàng)業(yè)板指收于3170.41點，上漲1.63%。

    資金面上，北向資金昨日凈買入17.07億元，其中滬股通凈買入3.23億元，深股通凈買入13.83億元。

    數(shù)字經(jīng)濟扛起反彈大旗

    昨日扛起反彈大旗的主要是數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)板塊，數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)安全、云計算、國產(chǎn)軟件等主題迎漲停潮。其中，每個細分領(lǐng)域強勢股都有相互交叉的概念，比如收獲20%漲停的神思電子既是數(shù)字貨幣概念又是網(wǎng)絡(luò)安全概念，浪潮軟件既是國產(chǎn)軟件又是云計算概念。

    消息面上，數(shù)字經(jīng)濟利好政策頻出。1月16日，《求是》雜志發(fā)表重要文章《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟》。同日，國家發(fā)展改革委也發(fā)文《大力推動我國數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展》，其中提出，要集中力量推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快實現(xiàn)高水平自立自強；適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)；深入推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合。此前，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。

    市場呈現(xiàn)普漲格局

    昨日市場整體呈現(xiàn)普漲格局，除數(shù)字經(jīng)濟各分支之外，汽車、電力設(shè)備、軍工也回暖走強。

    鋰電龍頭寧德時代昨日大漲5.1%，重新站上600元整數(shù)關(guān)，近期自低點累計反彈超過15%。此前，寧德時代450億元定增獲交易所審核通過。分析師認為，寧德時代擴產(chǎn)提速，將引領(lǐng)行業(yè)擴產(chǎn)新周期。

    看好科技主線“紅包行情”可期

    “周一TMT的表現(xiàn)是全年行情的縮影。”中銀證券首席策略分析師王君表示，2022年堅定看好科技主線，做多新一輪科技產(chǎn)業(yè)周期硬科技與軟科技閉環(huán)正反饋行情。

    在王君看來，2022年A股市場宏觀環(huán)境優(yōu)于海外市場，匯率穩(wěn)定、貨幣政策獨立，科技成長風格將明顯占優(yōu)。此外，擾動科技成長估值的兩大因素均已弱化：美債利率沖高回落；價值風格退潮。伴隨財報業(yè)績高增長得以驗證，市場風格有望重回科技主賽道。

    王君建議，2022年超配科技成長風格，重視TMT科技貝塔行情，堅守資本開支高景氣的鋰電、光伏、半導(dǎo)體等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

    展望后市，德邦證券首席策略分析師吳開達認為，春節(jié)“紅包行情”仍可期。復(fù)盤2010年至2021年春節(jié)前4周及春節(jié)后開工后4周的指數(shù)、行業(yè)、風格表現(xiàn)，吳開達總結(jié)出三點經(jīng)驗：一是周期性走勢規(guī)律明顯，“紅包行情”主要發(fā)生在春節(jié)后；二是春節(jié)前大盤股走勢強于小盤股、低市盈率股強于高市盈率股，春節(jié)后小盤成長股、高市盈率股有望走得更強；三是行業(yè)層面可重點關(guān)注TMT、電氣設(shè)備、汽車等。