基金經(jīng)理獨門股浮出水面 開年漲勢強勁

    隨著公募基金2022年四季報基本披露完畢，基金經(jīng)理的重倉股悉數(shù)出爐，除了集中持有的貴州茅臺、寧德時代等熱門股外，也有一些基金經(jīng)理獨樹一幟地挖掘了不少獨門股，這些獨門股被單家基金公司或者單個基金經(jīng)理重倉持有。多只獨門股去年取得不錯業(yè)績，有些獨門股今年以來股價大漲。

    獨門股浮現(xiàn)

    近日，2022年公募基金四季報已披露完畢。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，貴州茅臺和寧德時代依然是公募基金的“團寵”，截至2022年四季度末，貴州茅臺和寧德時代繼續(xù)位列公募基金的第一大和第二大重倉股。此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個股。這些頭部公司吸引了眾多公募基金持有，截至2022年四季度末，寧德時代被120家基金公司旗下產(chǎn)品所持有。

    但也有一些公司會另辟蹊徑挖掘獨門股。根據(jù)目前披露的基金四季報數(shù)據(jù)，一些上市公司的機構投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品。比如，南方基金挖掘了克來機電、華嶺股份等獨門股；富國基金有蘭石重裝、揚電科技等獨門重倉股；信達澳亞基金旗下有黃河旋風、宇晶股份等獨門重倉股。

    一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘獨門股。航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的獨門股，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬股。

    中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長挖掘了壘知集團、潤達醫(yī)療、大亞圣象等獨門股，上述三家公司最新的機構投資者名單中，只有曹名長管理或參與管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)混合等產(chǎn)品。

    銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內需精選混合、銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合獨家持有潛能恒信，同樣是劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長先鋒混合獨家持有萬向德農(nóng)。

    表現(xiàn)亮眼

    一些基金獨門股取得不錯業(yè)績。比如，宇晶股份從事多線切割機、研磨拋光機等硬脆材料精密加工機床的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。公司近期發(fā)布業(yè)績預告顯示，預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9000萬元至1.1億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

    萬順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的獨門重倉股。公司業(yè)績預告顯示，公司預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元至2.2億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

    還有一些基金公司的獨門股今年股價已實現(xiàn)大幅上漲。中遠?？剖且患抑悄芙煌ê徒煌ㄐ畔⒒髽I(yè)，該公司最新的機構投資者名單中，僅有華夏創(chuàng)新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤，該公司股價今年以來漲幅達66.73%。

    國聯(lián)安基金的獨門股億晶光電，南方基金的獨門股凱爾達，諾安基金的獨門股振邦智能今年以來的股價漲幅也均超過40%。

    逐步布局成長板塊

    對于2023年的A股市場，多位業(yè)內人士表示，無論是短期還是全年，A股市場表現(xiàn)都值得期待。在投資上，結構性機會是今年獲得超額收益的主要來源，基金經(jīng)理挖掘獨門股或是把握結構性機會的重要方式。

    創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春表示，春節(jié)消費結構性復蘇，市場仍會期待全面復蘇的持續(xù)驗證，春季躁動行情或會延續(xù)。短期關注消費修復與春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)開工的數(shù)據(jù)，相對來說消費有修復但不會超預期。同時，由均衡持倉逐步開始布局成長。

    投資主線上，成長和消費板塊值得關注。“2023年A股市場表現(xiàn)值得期待。”金鷹基金總經(jīng)理周蔚表示，中短期可關注成長和消費，以均衡的策略應對多重變化，同時需兼顧持股性價比。春節(jié)后1至3個月可適當將投資視野擴寬，逐步關注本輪疫后科技制造業(yè)復工復產(chǎn)的恢復進展。科技方面，科技安全仍是未來統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和安全的重要政策抓手。信創(chuàng)、航天航空、半導體、醫(yī)療器械、自動化設備等是重要領域，當前科技制造領域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費方面，建議關注需求場景恢復下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動能的消費領域，包括白酒、免稅、醫(yī)療服務、醫(yī)美等。穩(wěn)增長方面，建議優(yōu)先關注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費建材、家裝家居等。

    富國基金認為，節(jié)后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長、消費板塊等。成長板塊主要受益于市場情緒復蘇和新年的估值切換，關注國內商用儲能、光伏輔材、火電靈活性改造、海風等細分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng)、軍工、半導體。消費板塊主要是與經(jīng)濟復蘇直接相關的食品飲料、社會服務等必選消費、地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行。估值修復主要是目前估值見底的醫(yī)藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng)新藥等。