消費復蘇疊加收儲利好 北上資金大口“吃肉”

    本周，北上資金終結(jié)了此前連續(xù)14周的凈買入，凈賣出41.25億元。交投意愿急劇下降，本周五僅成交749億元，創(chuàng)年內(nèi)新低，不到高峰期的一半。分市場看，減持主要集中在深市，深股通凈賣出66.07億元，滬股通則獲得24.82億元凈買入。

    北上資金防御風格再占上風，本周凈買入銀行股逾13億元，為加倉最多的行業(yè)；受豬肉收儲利好影響，豬肉股本周獲得北上資金近12億元凈買入；化工、鋼鐵兩個行業(yè)也獲得超10億元凈買入?；馃岬娜斯ぶ悄芟嚓P(guān)軟硬件股則被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出近26億元，為本周減倉最多的行業(yè)，計算機行業(yè)也被凈賣出逾5億元。

    上周末，國家發(fā)改委發(fā)布消息，近期生豬價格低位運行，豬糧比價低于5：1，處于《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》確定的過度下跌一級預警區(qū)間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間，擬于近日收儲2萬噸凍豬肉，并指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。國家發(fā)改委表示，國家高度關(guān)注生豬市場價格變化，將繼續(xù)加強生豬產(chǎn)能和價格調(diào)控，促進生豬市場平穩(wěn)運行。

    受此消息刺激，北上資金本周大幅增持豬肉股，凈買入牧原股份近10億元，為本周凈買入最多的個股，合計增持逾1971萬股，持倉由上周末1.48億股增至1.67億股，持股市值重上80億元。

    除北上資金大幅加倉外，牧原股份本周還公告稱，于2月20日首次實施回購股份327.92萬股，最高成交價為48.81元/股，最低成交價為47.96元/股，成交總額為1.59億元。牧原股份去年底公告，擬使用自有資金10億~20億元回購股份。

    牧原股份去年四季度業(yè)績就開始大幅好轉(zhuǎn)，早前預計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1220億元~1270億元，凈利潤120億元~140億元，同比增長73.82%~102.79%，要知道三季報時，牧原股份才盈利約15億元。

    溫氏股份、新希望、天邦食品3家上市豬企亦預計2022年度業(yè)績減虧或扭虧為盈。溫氏股份本周獲得北上資金7888萬元凈買入，增持逾403萬股；新希望獲得逾5453萬元凈買入，增持超407萬股；天邦食品獲得5298萬元凈買入，增持逾866萬股。

    甚至陷于巨虧超百億元，已資不抵債的正邦科技本周都獲得北上資金1863萬元凈買入，增持512萬股。

    西部證券表示，節(jié)后隨著復工復產(chǎn)持續(xù)推進，居民出行、消費不斷復蘇，下游需求明顯提升，有效拉動生豬價格回升。豬肉收儲工作的展開大幅提振了市場對豬價上行的信心，將進一步推升豬價。

    北上資金在大口“吃肉”的同時，開始兌現(xiàn)漲勢已高的熱門人工智能相關(guān)個股。凈賣出漢得信息1.35億元，減持1189萬股，占流通股本的1.44%，持股驟降近一半，創(chuàng)年內(nèi)新低。

    此前，漢得信息在互動平臺表示，公司加入百度文心一言生態(tài)圈，并成為百度文心一言首批先行體驗官。通過融合百度領(lǐng)先的智能對話技術(shù)成果，雙方將攜手推進B端人工智能深入應用，致力于幫助客戶更徹底地實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    通富微電也多次在互動平臺表示，有涉及人工智能相關(guān)產(chǎn)品的封裝測試業(yè)務；CPO（中央處理器）項目正處于前期技術(shù)調(diào)研階段；可以為客戶提供晶圓級和基板級Chiplet（芯粒）封測解決方案。北上資金本周凈賣出通富微電4.07億元，減持1840萬股，占流通股本的1.38%，減倉幅度超過43%。

    另外，財富趨勢也被北上資金減持超過流通股本1%的股份，東方國信、鴻合科技等個股持倉也降低50%以上，還凈賣出中國軟件、長電科技等超億元。