午評：指數(shù)早盤高開低走 游戲、汽車整車板塊集體走強

    5月14日消息，指數(shù)早間高開低走，三大股指弱勢震蕩。板塊方面，游戲板塊早盤強勢，湯姆貓觸及20cm漲停，大晟文化、凱撒文化（維權）、盛通股份、國華網(wǎng)安（維權）早間漲停；汽車整車板塊走強，金龍汽車、中通客車、安凱客車漲停；體育產(chǎn)業(yè)概念走高，三柏碩、鴻博股份（維權）盤中漲停。下跌方面，煤炭股震蕩走低，潞安環(huán)能跌超5%領跌；細胞免疫治療概念弱勢震蕩，泰林生物跌超10%，濟民醫(yī)療、南華生物跌停封板；證券板塊陷入回調，國盛金控跌超4%跌幅居前?？傮w來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超3700只。

    截至午間收盤，滬指報3144.15點，跌0.12%；深成指報9672.30點，跌0.01%；創(chuàng)指報1857.02點，跌0.18%。

    盤面上，云游戲、教育、汽車整車板塊漲幅居前，貴金屬、煤炭、細胞免疫治療板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、游戲

    湯姆貓、凱撒文化、中青寶（維權）、寶通科技等多股活躍。

    消息面上，昨晚，美股游戲驛站（GameStop）多次觸發(fā)熔斷，最大漲幅約100%，收盤漲74.4%。

    萬聯(lián)證券表示，2024年游戲版號持續(xù)加碼發(fā)放，頭部廠商優(yōu)質爆款新游持續(xù)推出，中國游戲整體市場預期向好，海外市場頭部產(chǎn)品表現(xiàn)良好，中國自研游戲出海收入穩(wěn)步增長，整體來看，游戲市場有望呈現(xiàn)增長趨勢，建議關注版號儲備豐富、研發(fā)能力較強、產(chǎn)品優(yōu)質的頭部公司。

    2、汽車整車

    金龍汽車、中通客車、安凱客車、長城汽車等多股走強。

    消息面上，4月乘用車出口銷量再創(chuàng)月度新高。4月乘用車出口總量41.7萬輛，同/環(huán)比增38%/0.2%，再次刷新歷史最高月度出口量；其中新能源汽車出口11.5萬輛，同比增26.8%，在乘用車出口中占比同比下降2.9個百分點至27.9%。

    消息面：

    1、【深圳灣部分海域禁漁區(qū)有效期延長5年】廣東省農業(yè)農村廳日前發(fā)布公告，自2024年5月1日起，深圳灣部分海域禁漁區(qū)有效期延長5年，禁漁區(qū)內全年全時段禁漁，禁止一切捕撈和養(yǎng)殖行為。本次涉及的禁漁區(qū)范圍為：深港跨海大橋以東粵港水域邊界線以北至深圳陸域之間的區(qū)域。以上位置與深圳市海岸線形成的封閉區(qū)域為深圳灣部分海域禁漁范圍，不包含深圳市南山區(qū)人才公園海域部分，禁漁區(qū)面積約為25.19平方公里。據(jù)悉，深圳灣作為我國第一個實行常年禁漁的海灣禁漁區(qū)，自2014年5月首次設立禁漁區(qū)以來，已兩度延期。

    2、【《深圳市進一步促進民間投資若干措施》印發(fā)20條舉措推動民間投資高質量發(fā)展】深圳市發(fā)改委近日印發(fā)《深圳市進一步促進民間投資若干措施》，圍繞促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大、持續(xù)增強民間投資意愿和能力、努力調動民間投資積極性以及推動民間投資高質量發(fā)展提出20條具體措施，助力深圳打造最佳投資首選地?！度舾纱胧诽岢?，拓寬民間投資領域范圍，支持民間投資開展新型基礎設施建設運營，深度參與極速寬帶先鋒城市、數(shù)字能源先鋒城市、人工智能先鋒城市和數(shù)字孿生先鋒城市建設，加快構建自主可控智算設施和應用生態(tài)；引導民間資本加大在“20+8”產(chǎn)業(yè)集群的投資力度，鼓勵民間資本參與工業(yè)上樓項目建設，為優(yōu)質企業(yè)提供更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

    3、【國家疾控局：新冠病毒KP.2變異株在我國處于極低流行水平】國家疾控局今天發(fā)布健康提示，介紹新冠病毒KP.2變異株相關情況。目前，JN.1變異株仍為全球優(yōu)勢流行株。今年以來，KP.2亞分支在全球流行毒株中的占比逐漸增加，從1月上旬的0.16%增長至5月上旬的14%左右。近期，部分國家KP.2亞分支流行程度相對較高，占比為10%~30%。我國現(xiàn)階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4，3月11日首次從廣東本土病例中監(jiān)測到KP.2變異株。截至5月12日，在我國本土病例中共監(jiān)測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05%~0.30%之間，處于極低水平。

    4、【山東禹城：購新房實現(xiàn)“網(wǎng)簽、備案即入學”年底前買新房送1萬元消費券】據(jù)微信公眾號“禹城市房產(chǎn)管理中心”消息，山東省禹城市出臺一系列政策措施，優(yōu)化市場環(huán)境，增強市場信心，為購房者提供更多優(yōu)惠和便利。其中提到，開展“置業(yè)送消費券”活動，對在2024年5月15日至2024年12月31日期間，購買新建商品住宅并完成網(wǎng)簽備案（不包含商業(yè)、車位、儲藏室等其他業(yè)態(tài)）的，前500套購房者發(fā)放消費券，每套住宅發(fā)放1萬元消費券，發(fā)完為止。購房者持消費券購房時，開發(fā)企業(yè)按等額購房款予以抵扣。

    機構觀點：

    光大證券（維權）研報指出，建議關注合成生物學技術應用。近期合成生物學概念火爆，合成生物學采用了工程化的設計理念，改造或創(chuàng)造超越自然功能的人造生命體系或功能系統(tǒng)，廣義而言可被界定為以生物基材料替代化石基材料、以生物技術路線替代傳統(tǒng)化工技術路線的科技產(chǎn)業(yè)。其在生物醫(yī)藥領域的應用，主要在創(chuàng)新藥及創(chuàng)新療法、原料藥和醫(yī)藥中間體兩大方向。

    華泰證券發(fā)布研報稱，AI大模型推動算力需求快速增長，基礎設施的業(yè)績成長可預見性最高，主要產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括計算芯片、服務器、數(shù)據(jù)中心等。交互終端次之，AI手機、AIPC是當前大模型應用的主要載體。未來看好大模型能力提升推動AR/VR，無人駕駛車，機器人等成為下一代硬件載體的潛力。大模型平臺是當下產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢中最核心的一環(huán)，看好MaaS成為AI大模型時代新的商業(yè)模式。AI大模型最大的投資機會在應用?？春么竽Ｐ驮谒阉?，電商零售，辦公，金融、醫(yī)藥等行業(yè)率先落地。從投資角度，建議按照算力基礎設施->硬件載體->大模型平臺->應用的順序尋找受益標的。