“入摩”在即主題基金發(fā)行提速 華安MSCI12年以來回報率驚人達389%

    ■本報見習記者 王明山

    伴隨著A股“入摩”進程的加快，公募基金市場上MSCI主題基金也在不斷升溫.尤其是今年以來，基金公司布局MSCI基金的節(jié)奏陡然加快。

    截至5月18日，公募基金市場上共有9只MSCI主題基金（A/B/C類合并統(tǒng)計，下同），成立最早的華安MSCI中國A股指數(shù)基金是由華安上證180增強指數(shù)轉(zhuǎn)型而來，該基金自2006年轉(zhuǎn)型至今，已經(jīng)斬獲了389.63%的回報率。

    令人關(guān)注的是，9只已成立的MSCI主題基金有7只是在今年以來成立，另外，目前還有2只MSCI基金正在募集過程中，8家公司上報的9只MSCI主題基金正在等待審批。

    9只MSCI主題基金

    平均首募份額20.7億份

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，截至5月18日，若按A/B/C類分開統(tǒng)計，公募基金市場上共有16只名稱中帶有MSCI字樣的開放式基金，這些基金大多為ETF及ETF聯(lián)接產(chǎn)品；若按A/B/C類合并統(tǒng)計，目前市場上共有9家基金公司成立9只MSCI主題基金。

    按照成立的先后順序，這9只基金分別是華安MSCI中國A股、華夏MSCI中國A股ETF、創(chuàng)金合信MSCI中國A股、南方MSCI國際通ETF、招商MSCI中國A股、建信MSCI中國A股國際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF、景順長城MSCI中國A股國際通ETF和易方達MSCI中國A股國際通ETF。其中，僅有華安MSCI中國A股是增強指數(shù)型基金，另外8只基金均為被動指數(shù)基金。

    從首募份額來看，投資者對于MSCI的申購有比較大的熱情，9只基金中有8只基金的首募份額均在10億份以上，9只基金合計首募份額達到186.32億份，平均每只基金首募份額為20.7億份。

    9只MSCI主題基金中，僅有華安MSCI中國A股和華夏MSCI中國A股ETF是在今年以前成立，另外7只基金均是在今年以來成立。今年4月份是MSCI主題基金成立的密集期，先后有5只MSCI主題基金在4月份募集結(jié)束并成立。

    除此之外，記者注意到，截至5月20日，仍有2只MSCI主題基金正在發(fā)行中，分別是平安大華MSCI中國A股國際ETF和南方MSCI中國A股ETF聯(lián)接。該2只基金分別從5月2日和5月9日開始募集，計劃募集截止日分別為6月8日和6月5日。另外，還有新華基金、中金基金等8家公司上報的9只MSCI主題基金待批。

    華安MSCI中國A股

    跑贏基準近120個百分點

    在諸多MSCI主題基金中，《證券日報》記者重點關(guān)注了在今年之前成立的兩只MSCI主題基金，觀察在成立后的業(yè)績表現(xiàn)及規(guī)模變化情況。

    其中，華安MSCI中國A股增強指數(shù)基金是由華安180指數(shù)增強型基金轉(zhuǎn)型而來，自2006年一季度開始，該基金以“華安MSCI中國A股增強指數(shù)”的名字正式出現(xiàn)在投資者面前，自2006年以來至今年5月18日，累計取得了389.63%的回報率，跑贏基準近120個百分點，該基金采用的業(yè)績比較基準為“MSCI中國A股指數(shù)收益率×95%+金融同業(yè)存款利率×5%”。

    華夏MSCI中國A股ETF被動指數(shù)則是在2015年2月12日正式成立，自成立以來該基金累計斬獲了13.29%的收益率，跑贏同期比較基準13.97個百分點。

    值得注意的是，2只基金自成立以來基金規(guī)模都有所減少：華安MSCI中國A股在成立時的基金份額為30.94億份，截至今年一季度末，該基金的最新份額為25.8億份；華夏MSCI中國A股ETF在成立時的基金份額為41.37億份，截至今年一季度末，該基金的最新份額為4.99億份。

    不過，隨著A股納入MSCI新興市場指數(shù)日期的臨近，國內(nèi)基金市場對MSCI主題投資機會的熱度也開始被激發(fā)。

    5月15日，A股獲準納入MSCI指數(shù)的最新名單一經(jīng)公布，國內(nèi)市場對于相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)注度隨即上升。當日，南方MSCI中國A股ETF二級市場交易放量，單日成交額超過1億元，在全市場場內(nèi)ETF中排名前10位，這也是近期MSCI基金的最高日成交額。

    與此同時，也有業(yè)內(nèi)專家提醒投資者注意投資風險，北京一家中型私募基金分析師表示，MSCI主題基金應(yīng)該還是價值投資的思維，A股“入摩”只是短期影響因素，投資者如果要購買MSCI主題基金，需要有做好市場短期波動的心理準備工作。