科創(chuàng)主題基金漸次開賣費率戰(zhàn)悄然拉開序幕

    科創(chuàng)主題基金的“費率戰(zhàn)”悄然拉開了序幕。從第二批科創(chuàng)主題基金開始，部分公司已經(jīng)開始降低費率“攬客”。從第三批科創(chuàng)主題基金費率來看，以降低費率增加吸引力的趨勢愈加明顯。

    從第二批科創(chuàng)主題基金費率情況來看，鵬華科創(chuàng)主題3年及華安科創(chuàng)主題3年的“三費”較低，這兩只產(chǎn)品100萬元以下認購費、管理費和托管費分別為1.2%、1.2%和0.2%。同批次的其他科創(chuàng)主題基金的“三費”分別為1.2%、1.5%及0.25%。

    低費率的競爭策略在第三批科創(chuàng)主題基金中愈加明顯。比如，博時科創(chuàng)主題3年封閉混合基金100萬元以下的認購費率最高不超過0.6%，封閉運作期內(nèi)管理費為1%，托管費0.15%，封閉期屆滿后不收取贖回費。同時，中金科創(chuàng)主題3年封閉混合基金也采取較為實惠的費率，認購金額在100萬元以下時，該產(chǎn)品的認購費率僅為0.6%，認購金額大于500萬元時，僅需500元認購費。相較之下，第二批科創(chuàng)主題基金100萬元以下的認購費率一般為1.2%，封閉期內(nèi)管理費的費率多為1.5%。

    從市面上其他封閉式靈活配置型基金費率情況來看，科創(chuàng)主題基金的費率仍具備優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，目前市場上21只封閉式運作的靈活配置型基金中，大部分基金100萬元以下的認購費率為1.2%，管理費為1.5%，托管費為0.25%。

    華南某基金公司的相關(guān)人士表示，基金公司主動降低科創(chuàng)主題基金的費率，有助于提升投資者的盈利體驗。

    據(jù)悉，第二批、第三批科創(chuàng)主題基金均為戰(zhàn)略配售基金，相較第一批的開放式、主動管理型的基金費率更低。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士認為，戰(zhàn)略配售基金均采用3年封閉運作，鎖定時間較長，這類基金更適合大體量長期資金的參與，比如銀行、保險、財務(wù)公司等機構(gòu)資金。因此，基金公司降低費率也意在吸引更多大體量的長期資金。

    據(jù)銀河證券基金研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，已提交材料但尚未發(fā)行的科創(chuàng)主題基金及科創(chuàng)板基金合計超100只，其中約30只基金采用封閉式運作。

    根據(jù)科創(chuàng)板相關(guān)規(guī)則，公募基金參與戰(zhàn)略配售應(yīng)同時滿足三個條件：一是封閉方式運作，封閉式基金、定期開放基金、“先封后開”基金的封閉運作期內(nèi)均可參與戰(zhàn)略配售；二是投資策略包括戰(zhàn)略配售策略；三是需要符合發(fā)行人和主承銷商在招股意向書和初步詢價公告中披露的戰(zhàn)略投資者標準。

    目前來看，科創(chuàng)主題基金及科創(chuàng)板基金的獲批與科創(chuàng)板的推進步伐保持一致。隨著科創(chuàng)板持續(xù)推進，還在申報流程的30只封閉式基金未來將有可能成為新的戰(zhàn)略配售基金。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著科創(chuàng)主題基金的批量產(chǎn)出，由于其同質(zhì)化較高，費率或成為競爭力的重要組成部分。