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科創(chuàng)主題基金漸次開賣費率戰(zhàn)悄然拉開序幕

2019-06-28 07:13  來源:上海證券報

    科創(chuàng)主題基金的“費率戰(zhàn)”悄然拉開了序幕。從第二批科創(chuàng)主題基金開始,部分公司已經開始降低費率“攬客”。從第三批科創(chuàng)主題基金費率來看,以降低費率增加吸引力的趨勢愈加明顯。

    從第二批科創(chuàng)主題基金費率情況來看,鵬華科創(chuàng)主題3年及華安科創(chuàng)主題3年的“三費”較低,這兩只產品100萬元以下認購費、管理費和托管費分別為1.2%、1.2%和0.2%。同批次的其他科創(chuàng)主題基金的“三費”分別為1.2%、1.5%及0.25%。

    低費率的競爭策略在第三批科創(chuàng)主題基金中愈加明顯。比如,博時科創(chuàng)主題3年封閉混合基金100萬元以下的認購費率最高不超過0.6%,封閉運作期內管理費為1%,托管費0.15%,封閉期屆滿后不收取贖回費。同時,中金科創(chuàng)主題3年封閉混合基金也采取較為實惠的費率,認購金額在100萬元以下時,該產品的認購費率僅為0.6%,認購金額大于500萬元時,僅需500元認購費。相較之下,第二批科創(chuàng)主題基金100萬元以下的認購費率一般為1.2%,封閉期內管理費的費率多為1.5%。

    從市面上其他封閉式靈活配置型基金費率情況來看,科創(chuàng)主題基金的費率仍具備優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示,目前市場上21只封閉式運作的靈活配置型基金中,大部分基金100萬元以下的認購費率為1.2%,管理費為1.5%,托管費為0.25%。

    華南某基金公司的相關人士表示,基金公司主動降低科創(chuàng)主題基金的費率,有助于提升投資者的盈利體驗。

    據(jù)悉,第二批、第三批科創(chuàng)主題基金均為戰(zhàn)略配售基金,相較第一批的開放式、主動管理型的基金費率更低。業(yè)內相關人士認為,戰(zhàn)略配售基金均采用3年封閉運作,鎖定時間較長,這類基金更適合大體量長期資金的參與,比如銀行、保險、財務公司等機構資金。因此,基金公司降低費率也意在吸引更多大體量的長期資金。

    據(jù)銀河證券基金研究中心最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日,已提交材料但尚未發(fā)行的科創(chuàng)主題基金及科創(chuàng)板基金合計超100只,其中約30只基金采用封閉式運作。

    根據(jù)科創(chuàng)板相關規(guī)則,公募基金參與戰(zhàn)略配售應同時滿足三個條件:一是封閉方式運作,封閉式基金、定期開放基金、“先封后開”基金的封閉運作期內均可參與戰(zhàn)略配售;二是投資策略包括戰(zhàn)略配售策略;三是需要符合發(fā)行人和主承銷商在招股意向書和初步詢價公告中披露的戰(zhàn)略投資者標準。

    目前來看,科創(chuàng)主題基金及科創(chuàng)板基金的獲批與科創(chuàng)板的推進步伐保持一致。隨著科創(chuàng)板持續(xù)推進,還在申報流程的30只封閉式基金未來將有可能成為新的戰(zhàn)略配售基金。業(yè)內人士認為,隨著科創(chuàng)主題基金的批量產出,由于其同質化較高,費率或成為競爭力的重要組成部分。

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