公募基金總規(guī)模站上31萬(wàn)億元關(guān)口 機(jī)構(gòu)投資者的份量在市場(chǎng)中不斷增強(qiáng)

    本報(bào)記者 王寧

    隨著公募基金中報(bào)披露完畢，上半年基金整體份額數(shù)量、個(gè)人與機(jī)構(gòu)投資者情況整體呈現(xiàn)。截至今年上半年，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)31.08萬(wàn)億元，成功站上31萬(wàn)億元?dú)v史關(guān)口位。其中，機(jī)構(gòu)投資者持有的資產(chǎn)為15.02萬(wàn)億元，占總資產(chǎn)的48.33%；個(gè)人投資者持有的資產(chǎn)為16.06萬(wàn)億元，占總資產(chǎn)的51.67%。相較以往來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者的份量在市場(chǎng)中不斷增強(qiáng)。

    截至今年6月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共163家。其中，基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家；這些機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)31.08萬(wàn)億元。對(duì)比來(lái)看，公募基金總管理規(guī)模在二季度呈不斷攀升之勢(shì)：3月底總規(guī)模為29萬(wàn)億元，4月份便突破30萬(wàn)億元，5月份站上31萬(wàn)億元關(guān)口，6月份仍保持在該關(guān)口上方。

    北京某公募基金人士向記者表示，機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量和規(guī)模占比提升表明公募基金行業(yè)在資本市場(chǎng)中發(fā)揮著越來(lái)越重要作用。

    上半年，公募基金持有人結(jié)構(gòu)有所調(diào)增。2024年中報(bào)顯示，機(jī)構(gòu)持有公募基金占比達(dá)48.33%，相比2023年中報(bào)增長(zhǎng)了1.38個(gè)百分點(diǎn)。從各類(lèi)型基金看，機(jī)構(gòu)投資者仍是債券型基金的主要持有人，持有占比為81.02%；而FOF和貨幣型基金主要由個(gè)人投資者持有，個(gè)人持有占比分別為89.65%、69.20%。此外，上半年機(jī)構(gòu)投資者更偏好ETF基金；中報(bào)顯示，機(jī)構(gòu)持有滬深300ETF市值已超過(guò)5000億元。

    具體來(lái)看，剔除貨幣基金的13萬(wàn)億元，包括債券型、股票型和混合型基金總管理規(guī)模達(dá)到18萬(wàn)億元。其中，在股票型基金中，機(jī)構(gòu)投資者的持有凈值為1.58萬(wàn)億元，占該類(lèi)基金凈值的51.04%；個(gè)人投資者持有凈值為1.51萬(wàn)億元，占該類(lèi)基金凈值的48.96%。在債券型基金中，機(jī)構(gòu)投資者持有凈值更是達(dá)到8.4萬(wàn)億元，占比高達(dá)81.02%，而個(gè)人投資者僅為1.97萬(wàn)億元，占比為18.98%。整體來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者在主要產(chǎn)品類(lèi)別的持有凈值占比均超過(guò)個(gè)人投資者。

    上述北京某公募基金人士表示，通過(guò)促進(jìn)中長(zhǎng)期資金入市、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控等，公募基金持續(xù)壯大買(mǎi)方力量，更好發(fā)揮在資本市場(chǎng)中的穩(wěn)定器作用。

    機(jī)構(gòu)投資者除了在總規(guī)模中占比較高外，在總持有份額或單只產(chǎn)品持有份額占比中的表現(xiàn)也較好。數(shù)據(jù)顯示，剔除貨幣基金，權(quán)益類(lèi)基金總份額達(dá)到16.34萬(wàn)億份。其中，機(jī)構(gòu)投資者持有份額達(dá)9.65萬(wàn)億份，占比為59.06%，接近六成，而個(gè)人投資者持有份額占比僅為四成。

    從單只產(chǎn)品份額表現(xiàn)來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者占比超過(guò)50%的產(chǎn)品數(shù)量逾6300只。其中，占比超過(guò)80%的產(chǎn)品達(dá)到4500多只，這也反映出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)這些產(chǎn)品的持有程度較高，踐行中長(zhǎng)期投資理念較為堅(jiān)定。

    業(yè)內(nèi)人士表示，隨著居民財(cái)富的持續(xù)積累，財(cái)富管理需求也在不斷增長(zhǎng)，公募基金在滿足居民養(yǎng)老需求、吸引長(zhǎng)期資金等方面仍將大有可為。