“大國(guó)重器”概念“刷屏” 12篇券商研報(bào)力薦8行業(yè)

    據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，液晶面板、新能源汽車、電力設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體等8大行業(yè)同時(shí)被多家券商研報(bào)看好

    ■本報(bào)記者 呂江濤

    隨著近日《大國(guó)重器》第二季的熱播，一大批中國(guó)自主研發(fā)制造的先進(jìn)裝備，也成為了當(dāng)下媒體高度關(guān)注的“明星”。與此同時(shí)，也有不少投資者開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)移到資本市場(chǎng)相關(guān)的投資機(jī)會(huì)上。而眾多券商研究員們也在加班加點(diǎn)趕研報(bào)，深挖大國(guó)重器概念股的投資機(jī)會(huì)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，僅在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，就有7家券商發(fā)布了12篇以大國(guó)重器為主題的研報(bào)。

    大國(guó)重器“刷屏”，哪些板塊和上市公司將由此受益成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)？據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，液晶面板、新能源汽車、電力設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體等8大板塊同時(shí)被多家券商研報(bào)看好，其中，電力設(shè)備是被券商研報(bào)推薦最多的板塊。

    電力設(shè)備被多次推薦

    據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，《大國(guó)重器》第二季熱播以來(lái)，電力設(shè)備相關(guān)股票成為券商推薦的重頭戲。在上述7家券商發(fā)布的12篇研報(bào)中，有一半都是推薦了電力設(shè)備相關(guān)的股票，華夏幸福、隆基股份、湘電股份等公司被券商研報(bào)提及的次數(shù)最多。

    其中，申萬(wàn)宏源重點(diǎn)推薦的是核電相關(guān)個(gè)股。其研報(bào)指出，未來(lái)3年國(guó)內(nèi)核電行業(yè)將進(jìn)入建設(shè)高峰期。面對(duì)日趨嚴(yán)重的能源、環(huán)境壓力，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)刻不容緩。我國(guó)三代核電技術(shù)在建設(shè)過(guò)程中不斷成熟，逐步打消了安全性疑慮。三門(mén)核電1號(hào)機(jī)組和海陽(yáng)核電站1號(hào)機(jī)組，于2018年1月4日召開(kāi)首次裝料工作專家會(huì)，較大概率將于今年年內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計(jì)隨著三門(mén)1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電及“華龍一號(hào)”機(jī)組的順利建設(shè)，核電年內(nèi)有望放開(kāi)審批。按照《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》，2020年中國(guó)核電規(guī)劃裝機(jī)容量達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦。

    國(guó)金證券在研報(bào)中表示，“電新行業(yè)”是大國(guó)重器的核心組成。隨著《大國(guó)重器》第二季播出，電新各子版塊均不同程度受到催化。工信部新年新規(guī)開(kāi)始陸續(xù)下發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻大幅提高、動(dòng)力電池回收管理辦法出臺(tái)。隨著勞動(dòng)力逐漸復(fù)工，光伏項(xiàng)目將陸續(xù)開(kāi)工，需求端將明顯回暖，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上下游開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定型和密集價(jià)格談判。建議重點(diǎn)配置：光伏風(fēng)電板塊低估值制造、戶用分布式龍頭；新能源車板塊上游資源、受益乘用車搶裝的產(chǎn)業(yè)鏈；工控自動(dòng)化板塊的高成長(zhǎng)細(xì)分龍頭。

    海通證券則認(rèn)為，未來(lái)風(fēng)電行業(yè)反轉(zhuǎn)的確定性較高。海通證券研報(bào)指出，北方地區(qū)棄風(fēng)率均明顯好轉(zhuǎn)；華北地區(qū)山東、河南等省近年來(lái)也逐漸成為主要市場(chǎng)；南方地區(qū)在環(huán)保審批、工程建設(shè)等方面均欠缺經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致部分企業(yè)開(kāi)工延后，但延后并不意味著需求取消，而市場(chǎng)化交易規(guī)則的出臺(tái)，南方風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)熱情將明顯加大。預(yù)計(jì)未來(lái)三年新增裝機(jī)量（吊裝量）有望達(dá)24GW、32GW、36GW。2017年行業(yè)底部確立，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年行業(yè)景氣度大概率會(huì)提升。

    此外，中銀國(guó)際、中泰證券、天風(fēng)證券等券商的研報(bào)還提示要重點(diǎn)關(guān)注電力設(shè)備的工控、電機(jī)等相關(guān)上下游的受益行業(yè)和公司。

    八大行業(yè)被重點(diǎn)展示

    《大國(guó)重器》第二季共分8集，主要從8個(gè)角度介紹了中國(guó)裝備制造業(yè)從小到大，直到趕超世界先進(jìn)水平背后的艱辛歷程。除了電力設(shè)備外，基建、發(fā)動(dòng)機(jī)、軌道交通、海洋裝備、半導(dǎo)體、重型機(jī)械、大飛機(jī)等在這部紀(jì)錄片中被提及的七大行業(yè)也同時(shí)被多家券商看好。

    其中，光大證券研報(bào)表示，《大國(guó)重器》第二季第6集重點(diǎn)報(bào)道了京東方柔性O(shè)LED生產(chǎn)線。我國(guó)作為全球最大的液晶面板需求市場(chǎng)，已成為全球擁有高世代液晶面板生產(chǎn)線最多的國(guó)家，智能屏、觸摸屏產(chǎn)量雙雙位居世界第一。隨著京東方成都第6代柔性O(shè)LED生產(chǎn)線的正式投產(chǎn)，中國(guó)迎來(lái)了柔性屏?xí)r代，擁有全世界第二條實(shí)現(xiàn)柔性屏批量生產(chǎn)的第6代生產(chǎn)線。

    國(guó)金證券、中銀國(guó)際證券則重點(diǎn)關(guān)注了基建、重型機(jī)械等相關(guān)行業(yè)。中銀國(guó)際證券研報(bào)顯示，《大國(guó)重器》第二季通過(guò)不同角度勾勒正在崛起的中國(guó)，其中基礎(chǔ)建設(shè)方面取得了諸多舉世矚目的成就，也展示了以徐工機(jī)械、三一重工等為代表的中國(guó)制造企業(yè)踐行“品牌強(qiáng)國(guó)”的國(guó)際化發(fā)展之成果。

    中泰證券認(rèn)為，油服行業(yè)具有戰(zhàn)略性投資機(jī)遇，應(yīng)該戰(zhàn)略重視油氣裝備及服務(wù)，從油價(jià)上漲主題投資逐步邁向基本面投資。中海油2018年資本開(kāi)支增長(zhǎng)40%-60%。如油價(jià)保持相對(duì)穩(wěn)定，油服行業(yè)尤如2016年的工程機(jī)械，2018年-2019年彈性很大。

    此外，山西證券、中信證券、華金證券等券商在研報(bào)中還推薦了航空發(fā)動(dòng)機(jī)、軌道交通、海洋裝備等相關(guān)行業(yè)，受益?zhèn)€股也不僅限于在《大國(guó)重器》第二季中出現(xiàn)的相關(guān)公司。