150家期貨公司去年凈利達109.89億元 總管理規(guī)模近1.5萬億元

    截至去年底，期貨全市場總客戶權(quán)益為1.48萬億元，接近1.5萬億元，環(huán)比增長0.91%，相較2021年的1.18萬億元同比增長25%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進

    本報記者 王寧

    日前，中國期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中期協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份，全國150家期貨公司實現(xiàn)營業(yè)收入47.14億元，凈利潤14.8億元。截至去年末，期貨公司全市場總管理規(guī)模（總客戶權(quán)益）近1.5萬億元，2022年實現(xiàn)凈利潤109.89億元。

    中糧期貨總經(jīng)理吳浩軍向《證券日報》記者表示，隨著中國期貨市場品種不斷豐富，其在進一步滿足實體企業(yè)利用衍生品價格發(fā)現(xiàn)、對沖風險等諸多需求的同時，也吸引各類資金不斷涌入，這也正是期貨公司總管理規(guī)模持續(xù)上升的重要原因。

    去年12月份

    期貨業(yè)凈利達14.8億元

    中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，全國150家期貨公司去年12月份總交易額為47.87萬億元，交易量為6.61億手；150家期貨公司當月實現(xiàn)凈利潤14.8億元，較去年11月份的9.34億元環(huán)比增長58%，但同比近乎持平。

    150家期貨公司去年全年實現(xiàn)凈利109.89億元，相比2021年的137.05億元下降19.82%。不過，總管理規(guī)模表現(xiàn)較好，截至去年底，期貨全市場總客戶權(quán)益為1.48萬億元，接近1.5萬億元，環(huán)比增長0.91%，相較2021年的1.18萬億元同比增長25%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進。

    金信期貨投資咨詢主管王志萍告訴《證券日報》記者，近年來，我國期貨市場總規(guī)模增長，緣于服務實體經(jīng)濟的廣度和深度不斷拓展。一方面，新品種上市步伐加快，品種鏈基本涵蓋國民經(jīng)濟發(fā)展主要領域；另一方面，近年來隨著實體經(jīng)濟避險需求提升，企業(yè)對風險管理和套期保值的需求也在提升，從而促使越來越多的實體企業(yè)參與期貨市場，推升了市場規(guī)模和服務水平。

    風險管理業(yè)務

    是重要增長點

    除了期貨市場總管理規(guī)模提升外，行業(yè)資產(chǎn)總額也在增加。中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年12月份，全行業(yè)資產(chǎn)總額為1.70萬億元，環(huán)比增長0.88%，同比增幅則達到了23.06%。在業(yè)界看來，資產(chǎn)總額的不斷提升，反映了市場抗風險能力的提高。

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，在期貨市場各項數(shù)據(jù)穩(wěn)中有進的背后，期貨公司持續(xù)發(fā)力風險管理業(yè)務，截至目前，該項業(yè)務已成為頭部期貨公司重要盈利增長點。

    中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，目前已有100家期貨公司完成了對風險管理業(yè)務備案。其中，有實際業(yè)務備案的公司為99家。分類來看，截至去年底，開展倉單服務的公司有32家，開展做市業(yè)務的公司有52家，開展場外衍生品業(yè)務的公司有67家，開展基差業(yè)務的公司有90家，開展合作套保業(yè)務的公司有4家。

    截至去年底，期貨公司下屬100家風險管理子公司總資產(chǎn)達到了1537.12億元，凈資產(chǎn)達到404.07億元，相較往年均有不同程度增長；不過，其2022年業(yè)務收入和凈利潤卻略有下滑，分別為2413.94億元、11.54億元，相比之下，2021年業(yè)務收入和凈利潤分別為2628.59億元、20.79億元。

    “雖然當前國內(nèi)場外市場增速較快，但體量仍偏小，隨著產(chǎn)業(yè)企業(yè)風險管理需求提升，國內(nèi)場外市場仍有巨大發(fā)展空間。”中糧祈德豐商貿(mào)副總經(jīng)理陳越強向《證券日報》記者表示，近年來，場外衍生品由于其個性化定制特點，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)風險管理提供的工具更為多樣化，使得企業(yè)更好實現(xiàn)預防和化解經(jīng)營風險的目的；此外，場外衍生品也為資產(chǎn)管理機構(gòu)提供了更多元的資產(chǎn)配置選擇。

    “伴隨著場外衍生品業(yè)務發(fā)展，風險管理業(yè)務正逐步成為新的利潤增長點，期貨公司逐步由通道業(yè)務向綜合衍生品服務商轉(zhuǎn)型。”王志萍表示，期貨公司場外業(yè)務將成為金融服務實體的重要抓手，將繼續(xù)成為期貨公司的重要利潤增長點。

    吳浩軍補充表示，《中華人民共和國期貨和衍生品法》的施行有效填補了資本市場法治建設空白，為期貨行業(yè)未來的發(fā)展指明了方向，也為期貨公司構(gòu)建核心競爭力奠定了基礎。“接下來，我們將通過不同業(yè)務板塊的差異化經(jīng)營策略和發(fā)展思路，完善‘兩翼’業(yè)務布局，經(jīng)紀業(yè)務繼續(xù)發(fā)揮‘穩(wěn)定器’和‘壓艙石’作用；資產(chǎn)管理和風險管理業(yè)務堅定防風險、強增長；同時，我們將繼續(xù)深入推進投研一體化水平，推動各業(yè)務板塊融和發(fā)展。”