食品是拉動(dòng)7月份CPI的主要因素 機(jī)構(gòu)認(rèn)為農(nóng)林牧漁板塊存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    8月10日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，今年7月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲2.7%，漲幅較上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.6%。食品仍然是拉動(dòng)CPI的主要因素。7月份，食品價(jià)格同比上漲13.2%，環(huán)比上漲2.8%。具體看，畜肉、鮮菜、蛋類(lèi)、水產(chǎn)品價(jià)格與上月相比，均不同程度上漲。

    對(duì)此，沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，近期食品價(jià)格的上漲主要還是新冠肺炎疫情、南方汛情等共同影響所致，短期供需出現(xiàn)失衡，但隨著國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)格防控及南方汛情逐步消退，食品的供給將陸續(xù)提高，對(duì)后期價(jià)格持續(xù)上漲會(huì)造成一定壓制。

    從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，農(nóng)林牧漁板塊周一表現(xiàn)為低開(kāi)和震蕩整理態(tài)勢(shì)，85只交易中的個(gè)股有37只實(shí)現(xiàn)上漲，其中，保齡寶漲停，另有包括福建金森（8.30%）、平潭發(fā)展（6.03%）、禾豐牧業(yè)（5.33%）等在內(nèi)的8只個(gè)股漲幅超2%。

    今年以來(lái)，農(nóng)林牧漁板塊總體表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至8月10日，農(nóng)林牧漁指數(shù)已累計(jì)上漲39.29%，該指數(shù)上周三創(chuàng)出年內(nèi)新高4752.59點(diǎn)，距歷史最高4975.25點(diǎn)也僅差4.47%。

    對(duì)于周一農(nóng)林牧漁板塊的震蕩走勢(shì)，黃界峰認(rèn)為，近期部分農(nóng)林牧漁的股價(jià)已經(jīng)提前透支了此前的漲價(jià)預(yù)期，比如周一正邦科技放量大跌，表明前期潛伏資金兌現(xiàn)需求強(qiáng)烈，對(duì)于這類(lèi)短期漲幅較大較快的個(gè)股，投資者應(yīng)注意操作風(fēng)險(xiǎn)，不宜高位建倉(cāng)。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華認(rèn)為：農(nóng)林牧漁行業(yè)目前景氣度并不是特別高，上半年由于疫情期間東南亞地區(qū)停止出口大米，在炒作下，種業(yè)股出現(xiàn)過(guò)短期的大漲，但是并非業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，所以可持續(xù)性并不高。后市這個(gè)板塊更多的，是部分個(gè)股依靠自身內(nèi)增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    不少券商也認(rèn)為農(nóng)林牧漁板塊存在機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)，山西證券表示，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注三條主線：1.生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)；2.動(dòng)保板塊有較強(qiáng)研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新的龍頭企業(yè)；3.擁有技術(shù)壁壘的種業(yè)板塊。

    太平洋證券則針對(duì)各三個(gè)子板塊給出策略和推薦標(biāo)的。1.種植板塊：糧價(jià)持續(xù)上漲，聚焦糧食安全和事件驅(qū)動(dòng)?？春梅N植板塊的事件驅(qū)動(dòng)型投資機(jī)會(huì)，個(gè)股方面，種植業(yè)重點(diǎn)關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)，種業(yè)關(guān)注登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科。

    2.替抗板塊：訂單上升，持續(xù)重點(diǎn)推薦。據(jù)草根調(diào)研，7月份主流公司替抗產(chǎn)品訂單環(huán)比增幅明顯，持續(xù)推薦布局替抗板塊，重點(diǎn)推薦溢多利，關(guān)注蔚藍(lán)生物。

    3.養(yǎng)殖板塊：量?jī)r(jià)齊升。首先是生豬：近期，國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)的快速升溫，主要原因在于受到豬肉進(jìn)口受限、行業(yè)出欄邊際改善有限和需求端邊際好轉(zhuǎn)的三重影響，預(yù)計(jì)高豬價(jià)將持續(xù)至明年中期。個(gè)股方面，重點(diǎn)推薦三季度出欄有望持續(xù)高增的牧原股份、正邦科技、天康生物、金新農(nóng)，另外關(guān)注新希望、唐人神、傲農(nóng)生物。其次，肉雞：白雞供需格局較為寬松，預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格震蕩走勢(shì)有望持續(xù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游雞肉價(jià)格走勢(shì)偏強(qiáng)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、禾豐牧業(yè)。

    表：周一農(nóng)林牧漁股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

制表：趙子強(qiáng)

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊）