午評：創(chuàng)業(yè)板指半日漲0.87%，地產股及有色板塊反彈

    6月4消息，周二三大股指低開高走走高，滬指跌0.02%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%盤中一度漲超1%；總體上個股跌多漲少，全市場超3600只個股下跌，滬深兩市半日成交額4562億，較上個交易日縮量870億；板塊方面，房地產、貴金屬、中字頭、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前，MR、教育、銅纜高速連接、AI PC等板塊跌幅居前。

    截止發(fā)稿，滬指微跌0.02%報3077.89點，深成指漲0.51%報9417.99點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%報1835.3點，科創(chuàng)50指數跌0.06%報749.99點；

    盤面上，地產股展開反彈，香江控股漲停，新華聯(lián)、金地集團等漲超5%。中字頭個股震蕩走強，中成股份漲停，中汽股份等漲超5%。有色金屬概念股盤中拉升，玉龍股份、華錫有色漲超5%。摘帽概念股表現(xiàn)活躍，供銷大集、惠天熱電漲停。下跌方面，年報遭問詢個股繼續(xù)大跌，聯(lián)建光電、恒信東方等20CM跌停。

    熱點板塊

    電力股震蕩回暖，惠天熱電封板漲停，明星電力、京能電力、湖北能源、上海電力、贛能股份等跟漲。

    有色板塊反彈，玉龍股份漲停、華錫有色、中色股份、豫光金鉛、株冶集團等多股跟漲。

    創(chuàng)新藥板塊走強，迪哲醫(yī)藥漲超11%，艾力斯、凱因科技、君實生物、澤璟制藥、百濟神州漲幅靠前。

    摘帽概念股走強，西域旅游漲10%，供銷大集、惠天熱電此前漲停，新華聯(lián)觸及漲停，煉石航空、華電能源等跟漲。

    房地產開發(fā)板塊強勢，香江控股3天2板，新華聯(lián)、華發(fā)股份、金地集團、榮盛發(fā)展、萬科A等跟漲。

    銅纜高速連接概念走低，創(chuàng)益通跌超9%，勝藍股份、中富電路、華豐科技、金信諾、凱旺科技跟跌。

    旅游板塊拉升，西域旅游漲超15%，西藏旅游、中國中免、金馬游樂、大連圣亞、九華旅游等跟漲。

    固態(tài)電池概念走強，億緯鋰能漲超7%，紫建電子、蔚藍鋰芯、德?？萍?、贏合科技、寧德時代、當升科技等漲幅居前。

    電力設備概念拉升，中瑞股份20CM漲停，億緯鋰能漲超7%，蔚藍鋰芯、德業(yè)股份、東方日升、寧德時代等跟漲。

    UHMWPEF概念拉升，南山智尚20CM漲停，同益中、恒輝安防漲超7%，早盤一度跌超7%的尤夫股份快速翻紅。

    供銷社板塊異動拉升，供銷大集漲停，天鵝股份漲超5%，中農聯(lián)合、中農立華、天禾股份、浙農股份等跟漲。

    汽車服務板塊活躍，廣匯汽車漲停，申華控股漲9%，中汽股份、德眾汽車、上海物貿、國機汽車等跟漲。

    新型城鎮(zhèn)化板塊拉升，招標股份20cm漲停，蘇州規(guī)劃、建研設計、蘇交科、啟迪設計、建科院等快速跟漲。

    節(jié)能環(huán)保概念股走低，興源環(huán)境跌超20%，中創(chuàng)環(huán)保跌超17%，德創(chuàng)環(huán)保封板跌停，天瑞儀器、中電環(huán)保、禾信儀器跟跌。

    半導體板塊走低，臺基股份跌超10%，氣派科技、杰華特、鍇威特、偉測科技、必易微等多股跟跌。

    機構觀點

    國信證券：五月市場先揚后抑，行業(yè)層面跌多漲少，風格上價值占優(yōu)，大盤優(yōu)于小盤。從盈虧比和收益率中樞看，微觀企業(yè)賺錢效應下降，且弱于指數表現(xiàn)。近期，市場開啟縮量博弈，北向資金流入趨緩，主動外資、交易型外資5月末開始流出；行業(yè)輪動加劇，行業(yè)層面高低切特征明顯。短期交易“雙低輪動”，中長期考慮“類GARP”“資本周期”“四位一體現(xiàn)金流”等行業(yè)篩選法則。

    民生證券：得益AI服務器訂單的強勁需求和ICT產品需求的小幅增長，行業(yè)產能利用率將逐步恢復，MLCC龍頭公司亦表示庫存調整已接近尾聲，看好今年下半年發(fā)展勢頭。TrendForce預計第二季度MLCC的出貨量即將觸底反彈，拐點正逐步確立，看好稼動率回暖持續(xù)延續(xù)，行業(yè)逐步景氣復蘇。

    中信證券：展望2024年下半年，科技產業(yè)投資主線將依然圍繞AI產業(yè)鏈創(chuàng)新展開，同時兼顧出海等細分板塊結構性機會。AI方面，模型迭代升級加速及應用落地料將持續(xù)驅動科技產業(yè)投資，建議關注算力產業(yè)鏈，包括光模塊、服務器、云計算等基礎設施領域以及AI芯片、半導體設備等國產替代方向；“人工智能+”賦能下，行業(yè)應用、消費電子、智能駕駛、機器人板塊的應用及產品預計將加速落地。

    中銀證券：2024年，伴隨存儲原廠復蘇態(tài)勢及以AI手機、AIPC等為代表的終端創(chuàng)新推出，存儲行業(yè)“周期+成長”雙重邏輯有望持續(xù)共振，同時大基金三期或進一步發(fā)力國產存儲。建議關注：利基存儲，內存接口芯片，HBM產業(yè)鏈，國產存儲原廠配套設備、材料。