午評(píng)：創(chuàng)指早盤(pán)反彈漲超2% 機(jī)器人概念全線大漲

    11月4日消息，指數(shù)早間集體反彈，創(chuàng)指半日漲超2%。板塊方面，機(jī)器人概念大漲，鼎智科技30cm漲停，瑞迪智驅(qū)20cm漲停；工業(yè)母機(jī)概念強(qiáng)勢(shì)，拓斯達(dá)、埃斯頓、巨輪智能等集體漲停；汽車(chē)整車(chē)板塊走強(qiáng)，眾泰汽車(chē)、賽力斯雙雙漲停；鋼鐵板塊持續(xù)調(diào)整，安陽(yáng)鋼鐵、酒鋼宏興跌幅居前；稀土永磁板塊高開(kāi)低走，中科磁業(yè)、正海磁材跌超10%?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4100只。

    截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3289.51點(diǎn)，漲0.53%；深成指報(bào)10608.60點(diǎn)，漲1.46%；創(chuàng)指報(bào)2171.29點(diǎn)，漲2.24%。

    盤(pán)面上，人形機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、電機(jī)板塊漲幅居前，小金屬、教育、轉(zhuǎn)基因板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、機(jī)器人

    鼎智科技、瑞迪智驅(qū)、富臨精工、駿創(chuàng)科技等多股上漲。

    消息面上，10月30日，波士頓動(dòng)力展示Atlas在工廠中對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)罩進(jìn)行分揀搬運(yùn)的成果。Atlas可以自動(dòng)地將發(fā)動(dòng)機(jī)罩從供應(yīng)集裝箱中取出，再放入移動(dòng)排序車(chē)中。此前，波士頓動(dòng)力對(duì)于Atlas的展示主要集中于其運(yùn)動(dòng)能力，此次著重展示Atlas在工廠中自動(dòng)化執(zhí)行任務(wù)的能力。此外，近日，特斯拉召開(kāi)三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)和“we，Robot”發(fā)布會(huì)，強(qiáng)調(diào)Optimus將成為特斯拉最有價(jià)值的產(chǎn)品，明確了量產(chǎn)價(jià)格和應(yīng)用場(chǎng)景；并且新一代Optimus運(yùn)控能力顯著升級(jí)、靈巧手自由度提升至22且高度近人類(lèi)手指。同時(shí)，近期國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈加速布局，其中絲杠進(jìn)度較為領(lǐng)先，如北特科技（維權(quán)）擬投18.5億元建設(shè)絲杠產(chǎn)能，側(cè)面表明其前期驗(yàn)證較為順利、人形機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)在即。

    2、汽車(chē)整車(chē)

    眾泰汽車(chē)、賽力斯、海馬汽車(chē)、北汽藍(lán)谷等多股活躍。

    國(guó)金證券指出，在國(guó)內(nèi)置換政策與報(bào)廢補(bǔ)貼政策刺激消費(fèi)作用充分發(fā)揮、及整車(chē)廠商給予補(bǔ)貼整車(chē)下，車(chē)市消費(fèi)仍維持強(qiáng)勢(shì)，10月1-20日銷(xiāo)量同環(huán)比均增長(zhǎng)，金九銀十旺季更旺，銷(xiāo)量超預(yù)期。后續(xù)看，置換補(bǔ)貼等促消費(fèi)政策與低利率利好仍存在，看好11月車(chē)市，目前乘用車(chē)市場(chǎng)處于季節(jié)性加庫(kù)存期，預(yù)計(jì)24年車(chē)市仍將維持強(qiáng)勢(shì)。

    消息面：

    1、【殲-35將亮相珠海？中國(guó)軍號(hào)“超強(qiáng)劇透”】作為解放軍新聞傳播中心官方公眾號(hào)，中國(guó)軍號(hào)4日發(fā)布了一則配圖消息稱(chēng)：“新飛機(jī)出官圖了？！它到底是不是網(wǎng)友期待的殲-35？先別急，我們3+5天后珠海見(jiàn)。”配圖也很簡(jiǎn)單，一架戰(zhàn)斗機(jī)垂尾的涂裝，上面寫(xiě)著數(shù)字“75”。消息很短，信息含量卻很大。這是傳聞已久的殲-35首次出現(xiàn)在官方媒體上。軍事專(zhuān)家張學(xué)峰4日接受采訪時(shí)表示，盡管這則消息中帶了“？”，但鑒于官方媒體的權(quán)威性和可靠性，在某種程度上這的確是對(duì)殲-35的“劇透”，確認(rèn)了該型號(hào)的存在。對(duì)于配發(fā)的圖片，張學(xué)峰認(rèn)為，從垂尾的形狀來(lái)看，這很大概率是一架隱身戰(zhàn)斗機(jī)。“從圖片中可以看到，這是一架戰(zhàn)斗機(jī)垂尾的涂裝，垂尾部分上寫(xiě)有75。今年是新中國(guó)成立75周年，11月11日是人民空軍成立75周年，因此這個(gè)數(shù)字顯然代表人民空軍從1949年11月11日成立迄今75年的光輝歷程。新型戰(zhàn)機(jī)的亮相體現(xiàn)出人民空軍在75年中不斷發(fā)展壯大，尤其是在裝備建設(shè)上取得長(zhǎng)足進(jìn)步。”

    2、【中國(guó)自主量子算力首次出口銷(xiāo)售】從安徽省量子計(jì)算工程研究中心了解到，本源量子已向海外首次銷(xiāo)售量子算力，系中國(guó)第三代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空”機(jī)時(shí)。安徽省量子計(jì)算工程研究中心副主任、“本源悟空”云服務(wù)研制團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人趙雪嬌表示，“‘本源悟空’上線后已為眾多科研領(lǐng)域提供了量子算力支持。目前國(guó)內(nèi)多所高校用戶(hù)已經(jīng)訂購(gòu)使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中國(guó)高校已部署圍繞‘本源悟空’為核心的自主量子計(jì)算教育方案。”

    3、【周末茅臺(tái)批價(jià)每瓶大漲超百元經(jīng)銷(xiāo)商否認(rèn)停貨傳言稱(chēng)是市場(chǎng)檢查】上周末茅臺(tái)市場(chǎng)批價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，2024年原箱價(jià)格止跌，兩日大漲超百元/瓶，市場(chǎng)傳言稱(chēng)茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)誼會(huì)要求經(jīng)銷(xiāo)商停止三個(gè)月向市場(chǎng)出貨。今日有茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商向第一財(cái)經(jīng)記者證實(shí)，并非停貨，而是市場(chǎng)秩序檢查，經(jīng)銷(xiāo)商暫停出貨導(dǎo)致價(jià)格上漲。茅臺(tái)官方則對(duì)投資者回應(yīng)稱(chēng)，停貨是市場(chǎng)傳言，官方并未表態(tài)，建議以官方消息為準(zhǔn)。

    4、【摩根士丹利：對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈更為積極上調(diào)隆基綠能等至超配】摩根士丹利稱(chēng)，對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向更為積極的態(tài)度，認(rèn)為隨著定價(jià)復(fù)蘇和行業(yè)整固，價(jià)格已經(jīng)觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評(píng)級(jí)上調(diào)至超配。分析師EvaHou等在報(bào)告中指出，將2024年太陽(yáng)能裝機(jī)量預(yù)測(cè)上調(diào)4%至225GW，并將2025年的裝機(jī)量預(yù)測(cè)小幅上調(diào)至240GW。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    國(guó)海證券指出，10月市場(chǎng)明顯分化，中小成長(zhǎng)延續(xù)修復(fù)，大盤(pán)價(jià)值出現(xiàn)回調(diào)，流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好仍是市場(chǎng)主要矛盾，當(dāng)前處于牛市第二階段的整固期，戰(zhàn)略上要積極，戰(zhàn)術(shù)上不著急。經(jīng)濟(jì)基本面出現(xiàn)改善跡象，10月我國(guó)制造業(yè)PMI站上榮枯線，但以地產(chǎn)和消費(fèi)為代表的內(nèi)需邊際轉(zhuǎn)好的幅度較為有限，與此同時(shí)外需有進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱的風(fēng)險(xiǎn)，政策繼續(xù)加力是經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好的關(guān)鍵。流動(dòng)性的格局是中美共振寬松，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)進(jìn)入降息通道，國(guó)內(nèi)貨幣政策仍有降息降準(zhǔn)的必要，微觀流動(dòng)性上增量資金來(lái)源主要為ETF和兩融。行業(yè)配置繼續(xù)向成長(zhǎng)擴(kuò)散傾斜，兼顧化債主線，11月行業(yè)配置：計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、非銀金融。

    中信證券（維權(quán)）表示，市場(chǎng)當(dāng)前正站在年度級(jí)別馬拉松行情的起跑線上，政策信號(hào)、外部信號(hào)和價(jià)格信號(hào)的陸續(xù)明朗將成為發(fā)令槍?zhuān)?jī)優(yōu)股的加速出清給機(jī)構(gòu)提供了更好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，配置上短期可以用部分低估值順周期品種過(guò)渡，待三大信號(hào)明朗后積極增配績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和消費(fèi)內(nèi)需。一方面，從三大信號(hào)來(lái)看，政策信號(hào)上，11月是相機(jī)抉擇加碼的關(guān)鍵窗口期，政策不會(huì)缺席也不會(huì)一蹴而就；外部信號(hào)上，美國(guó)大選落地不會(huì)改變A股向上的運(yùn)行方向，但對(duì)行情結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生較大影響；價(jià)格信號(hào)上，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在數(shù)量指標(biāo)上有明顯改善，價(jià)格信號(hào)拐點(diǎn)還需要等待。另一方面，從行情特征來(lái)看，當(dāng)前題材股行情和ETF規(guī)模激增加速了主動(dòng)管理型機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股的出清過(guò)程，主要機(jī)構(gòu)投資者未來(lái)具備較大加倉(cāng)空間，待價(jià)格信號(hào)明確后績(jī)優(yōu)股將迎來(lái)絕佳買(mǎi)點(diǎn)。