午評(píng)：指數(shù)走強(qiáng)創(chuàng)指半日漲4% 軍工、軟件板塊聯(lián)袂爆發(fā)

    11月5日消息，三大指數(shù)早盤走強(qiáng)，創(chuàng)指半日漲超4%。板塊方面，軍工裝備板塊早盤強(qiáng)勢，晟楠科技、通易航天30cm漲停，晨曦航空20cm漲停；軟件開發(fā)板塊大漲，贏時(shí)勝、通達(dá)海20cm漲停；海南概念股走高，供銷大集、海航控股、海南海藥（維權(quán)）等集體漲停；AI設(shè)備概念走強(qiáng)，泰嘉股份、通富微電、博士眼鏡等漲停；券商股活躍，第一創(chuàng)業(yè)、華林證券雙雙漲停?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4800只。

    截至午間收盤，滬指報(bào)3369.70點(diǎn)，漲1.80%；深成指報(bào)10952.91點(diǎn)，漲2.72%；創(chuàng)指報(bào)2276.52點(diǎn)，漲4.14%。

    盤面上，海南自貿(mào)區(qū)、軍工裝備、華為昇騰板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、軍工

    晟楠科技、通易航天、晨曦航空、航天宏圖等多股上漲。

    消息面上，人民空軍官宣：殲35A真的來了！軍事專家李莉表示，這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時(shí)擁有兩款隱形戰(zhàn)斗機(jī)——殲-20和殲-35A。這是繼美國空軍裝備F-22和F-35之后，全球第二個(gè)同時(shí)裝備兩款隱身戰(zhàn)機(jī)的國家。

    2、海南概念

    海航控股、海南海藥、海南高速、海南瑞澤等多股活躍。

    消息面上，據(jù)海南日報(bào)，海南省13個(gè)自貿(mào)港重點(diǎn)園區(qū)前三季度實(shí)現(xiàn)營收18538.69億元，同比增長8.9%。文昌國際航天城和臨高金牌港開發(fā)區(qū)的投資增長迅速，成為重點(diǎn)園區(qū)投資新的增長點(diǎn)。在固定資產(chǎn)投資方面，重點(diǎn)園區(qū)形成了新的增長點(diǎn)。前三季度，重點(diǎn)園區(qū)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資953.80億元，同比增長4.1%。其中，7個(gè)重點(diǎn)園區(qū)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資增長，合計(jì)拉動(dòng)全省投資增長3.7個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，?？诮瓥|新區(qū)仍然是拉動(dòng)重點(diǎn)園區(qū)投資增長的主要?jiǎng)恿?，而文昌國際航天城和臨高金牌港開發(fā)區(qū)的投資增長尤為迅速，分別增長50.1%和46.9%。

    消息面：

    1、【中證協(xié)：場外債券投資回購交易偏離比較基準(zhǔn)100BP（含）以上需說明回購方式】記者獲悉，近期中證協(xié)對(duì)場外債券投資交易報(bào)送系統(tǒng)的報(bào)送內(nèi)容做了部分調(diào)整，其中，在“回購交易偏離比較基準(zhǔn)100BP（含）以上”交易明細(xì)的報(bào)送內(nèi)容中，對(duì)回購方式進(jìn)行了明確，各證券基金機(jī)構(gòu)后續(xù)需要進(jìn)行補(bǔ)充說明，回購方式包括銀行間通用回購、質(zhì)押式回購（普通）、三方回購、協(xié)議回購、買斷式回購等內(nèi)容，此外回購存續(xù)明細(xì)、回購存續(xù)交易多只保證券明細(xì)也做了相應(yīng)要求，這類調(diào)整旨在提升數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量，生效日期為今年12月1日。記者注意到，在金融監(jiān)管和債券交易實(shí)踐中，回購交易偏離度被視為一個(gè)重要的監(jiān)控指標(biāo)，“比較基準(zhǔn)100BP（含）以上”指回購利率與當(dāng)日日終相同主體類別同期限加權(quán)利率的偏離超過了100個(gè)基點(diǎn)（BP），可能表明交易價(jià)格與市場平均價(jià)格相比存在較大差異，即可能出現(xiàn)交易成本過高的情況，不排除利益輸送、高風(fēng)險(xiǎn)券商的融資或者隱含其他的抽屜協(xié)議的可能。此次新增回購方式的說明，有助于提高市場透明度，讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場參與者更清晰地了解交易的具體類型和風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高整個(gè)債券市場的運(yùn)行效率。

    2、【回應(yīng)外界呼聲空軍新聞發(fā)言人：在適當(dāng)時(shí)機(jī)和場合會(huì)有更“牛”的重器利器露面】就空軍其它新式裝備的相關(guān)情況，空軍新聞發(fā)言人謝鵬大校5日在北京表示，可能有的朋友感覺到這些裝備還“不解渴”，大家對(duì)空軍裝備的發(fā)展和亮相有很多呼聲，心情也很迫切，“請大家相信，這些呼聲我們空軍都聽得到，這種迫切的心情我們能夠感受得到。”謝鵬進(jìn)一步表示，中國空軍始終按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)各類新型裝備的研制和列裝，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和場合一定會(huì)有符合大家期望的更“牛”的重器、利器陸續(xù)公開露面。

    3、【我國單體最大采煤沉陷區(qū)光伏基地并網(wǎng)發(fā)電】國家能源集團(tuán)今天（5日）發(fā)布，我國單體最大采煤沉陷區(qū)光伏基地——藍(lán)海光伏電站正式并網(wǎng)發(fā)電。項(xiàng)目年發(fā)電量57億千瓦時(shí)，可供200萬戶家庭一年的用電需求。藍(lán)海光伏電站位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗，整個(gè)電站鋪設(shè)了大約590萬塊光伏板，總裝機(jī)容量300萬千瓦，是國家“西電東送、西部開發(fā)”——內(nèi)蒙古西部至山東南部特高壓直流輸電工程的重點(diǎn)配套項(xiàng)目。

    4、【10月份中國大宗商品價(jià)格指數(shù)公布經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極變化明顯】中國物流與采購聯(lián)合會(huì)今天公布10月份中國大宗商品價(jià)格指數(shù)。隨著市場供需改善，企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快，多數(shù)大宗商品價(jià)格較上月上漲，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極變化明顯。10月份中國大宗商品價(jià)格指數(shù)為113.4點(diǎn)，環(huán)比回升3%。黑色、有色、礦產(chǎn)、化工和能源價(jià)格指數(shù)普遍上漲，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極變化明顯，市場需求改善，活力提升。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    方正證券研報(bào)指出，報(bào)表加速出清白酒板塊基本面磨底，品牌內(nèi)部分化加劇，期待后續(xù)政策落地后經(jīng)濟(jì)積極恢復(fù)，風(fēng)險(xiǎn)釋放后關(guān)注2025年企業(yè)目標(biāo)制定需求改善情況。白酒板塊自二季度起報(bào)表降速，淡季酒企重心轉(zhuǎn)向維系行業(yè)價(jià)格體系，控貨挺價(jià)維持渠道健康流轉(zhuǎn)，三季度、四季度預(yù)計(jì)延續(xù)財(cái)報(bào)端風(fēng)險(xiǎn)釋放趨勢，基本面處磨底階段，品牌間分化加劇。分價(jià)格帶來看，三季度高端白酒經(jīng)營穩(wěn)健，次高端及區(qū)域酒分化加劇，高端酒品牌虹吸作用明顯，高端禮贈(zèng)需求相對(duì)穩(wěn)定+渠道品牌力強(qiáng)的頭部品牌當(dāng)前現(xiàn)金流表現(xiàn)及經(jīng)營兌現(xiàn)均較優(yōu)；次高端受商務(wù)宴席等場景弱復(fù)蘇影響較大。

    興業(yè)證券研報(bào)指出，經(jīng)營穩(wěn)健+政策拉力，繼續(xù)看好家電行業(yè)配置價(jià)值。三季度外銷好于內(nèi)銷，家電板塊收入業(yè)績增速放緩、整體平穩(wěn)增長，板塊內(nèi)部分化明顯，可選品類盈利承壓，白電龍頭經(jīng)營業(yè)績最為扎實(shí)。四季度，以舊換新政策彈性+雙十一大促催化，內(nèi)銷提速增長較為確定，預(yù)計(jì)外銷延續(xù)穩(wěn)健增長，基本面有望筑底回升；疊加估值分紅優(yōu)勢，家電板塊配置價(jià)值突出。以舊換新催化下，預(yù)計(jì)家電各細(xì)分龍頭估值業(yè)績雙升。