吉比特股東公募私募大“換防” 155家公募基金去年扎堆“買買買”

    以上公募基金合計(jì)持有788.84萬股，或?qū)@分紅7888.4萬元

    ■本報(bào)記者 王寧

    日前，廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“吉比特”）的一則高分紅預(yù)案引起市場強(qiáng)烈關(guān)注?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者查閱吉比特的股東發(fā)現(xiàn)，公募基金與私募基金上演了一場“換防”大戲。

    記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，自2018年一季度PE和券商閃現(xiàn)吉比特前十大流通股股東后，一直呈現(xiàn)減持狀態(tài)；與此同時(shí)，以博時(shí)基金、中歐基金和興全基金為主的公募基金則呈現(xiàn)新進(jìn)或增持狀態(tài)。

    若吉比特分紅方案得以順利通過并實(shí)施，在這次分紅中，第一大股東將會(huì)分得2.16億元（稅前，下同），第三大股東和第四大股東湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)”）和北京和諧成長投資中心（有限合伙）（以下簡稱“北京和諧成長投資”）會(huì)進(jìn)賬0.51億、0.36億元。而前四大股東合計(jì)分得3.85億元。

    公募近一年呈現(xiàn)“買買買”

    4月9日晚間，吉比特發(fā)布2018年年報(bào)顯示，其去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.55億元、同比增長14.91%，實(shí)現(xiàn)股東凈利潤7.23億元，同比增長18.58%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率達(dá)到28.05%。與此同時(shí)，公司分紅預(yù)案為擬10股派100元（稅前），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金7.19億元。

    一旦此方案確定，預(yù)示著吉比特此次分紅將為A股市場再添新的記錄，同時(shí)，也是僅次于貴州茅臺(tái)的10股派145.39元（稅前）的記錄；此前貴州茅臺(tái)共分配現(xiàn)金紅利超過180億元，約占全年凈利潤的52%。

    有券商分析人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，上市公司現(xiàn)金分紅已成為普遍現(xiàn)象，其本質(zhì)是回報(bào)投資者的一種方式。從目前的情況來看，上市公司選擇現(xiàn)金分紅主要原因在于：一是迎合投資者喜好，同時(shí)政策鼓勵(lì)；二是上市公司本身現(xiàn)金流充足，不缺錢。“不過一些分紅數(shù)額較大的個(gè)案可能是基于股東的要求。”

    記者通過梳理公司財(cái)報(bào)及相關(guān)公告發(fā)現(xiàn)，吉比特目前現(xiàn)金流相對(duì)充足。4月9日晚間，吉比特發(fā)布公告稱，2016年公司以募集資金直接投入募集資金投資項(xiàng)目金額為0；2017年公司以募集資金置換及投入募投項(xiàng)目金額為53999.11萬元，收到銀行存款利息及購買理財(cái)產(chǎn)品收益共817.82萬元；2018年公司以募集資金直接投入募投項(xiàng)目金額為13485.92萬元，收到銀行存款利息及購買理財(cái)產(chǎn)品收益共1317.37萬元。截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集資金金額為24621.73萬元。與此同時(shí)，公司擬使用最高額度不超過1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

    充足的資金流引得了機(jī)構(gòu)投資者的追捧。本報(bào)記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，在吉比特的前十大流通股股東中，2016年以前僅有華融證券出現(xiàn)，此后在2017年的季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)中，多只公募基金產(chǎn)品閃現(xiàn)其中，且多以新進(jìn)或增持的態(tài)勢呈現(xiàn)。

    具體來看：2017年一季度報(bào)UBSAG新晉成為其前十大流通股股東；2017年半年報(bào)中，中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、安信價(jià)值精選股票型證券投資基金首次進(jìn)入前十大流通股股東名單；2018年中報(bào)顯示，中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金新進(jìn)其中；2018年三季報(bào)顯示，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型、博時(shí)主題行業(yè)混合型、中歐恒利三年定期開放混合型、中歐潛力價(jià)值靈活配置混合型，都以新進(jìn)或增加的態(tài)勢出現(xiàn)；到了2018年年報(bào)中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零六組合和興全輕資產(chǎn)投資混合型兩只產(chǎn)品以新進(jìn)的態(tài)勢出現(xiàn)。可見，多只公募產(chǎn)品均以“買買買”方式躋身其中。

    此外，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年一季度，吉比特合計(jì)持有基金僅為4只，半年報(bào)時(shí)增長至72只，三季度又降至9只，到了去年年底，合計(jì)有155只基金再度持有，合計(jì)持有788.84萬股，或?qū)@分紅7888.4萬元。

    私募近半年“賣賣賣”

    雖然公募對(duì)吉比特持有較為青睞的態(tài)度，但私募的操作方式卻有所不同。公開信息顯示，湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)、北京和諧成長投資兩家PE在2018年一季報(bào)以新進(jìn)的方式出現(xiàn)在前十大流通股股東后，此后便以減少的狀態(tài)呈現(xiàn)；而湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)、北京和諧成長投資將在此次分紅中分別獲得0.51億、0.36億元。

    吉比特2018年年報(bào)顯示，公司前十大股東中，除了盧竑巖和陳拓琳為第一和第二大股東（自然人）外，湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)、北京和諧成長投資兩家PE持股比例居前，分別持有7.5%、6.07%。

    通過進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)已由2018年年初的11.09%降至去年年末的7.05%，北京和諧成長投資則由2018年年初的8.06%降至去年年末的6.06%；兩家私募去年全年呈現(xiàn)“賣賣賣”態(tài)勢。此外，今年3月13日，吉比特又發(fā)布公告稱，湖南文化旅游創(chuàng)業(yè)擬減持不超過287.53萬股，即減持最高不超過4%股權(quán)，以當(dāng)前股價(jià)估算，這筆股權(quán)大概價(jià)值5.98億元。截至3月13日，湖南文旅為吉比特第三大股東，持股比例為7.03%。

    值得一提的是，記者通過進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，北京和諧成長投資作為IDG資本團(tuán)隊(duì)（天眼查顯示，IDG資本1992年創(chuàng)立于美國波士頓，1993年進(jìn)入中國）在國內(nèi)發(fā)起的人民幣基金，募集目標(biāo)35億元，社保基金投資三分之一。公司股東除了全國社會(huì)保障基金理事會(huì)之外，還吸引了中國科學(xué)院控股有限公司、北京國有資本經(jīng)營管理中心、北京股權(quán)投資發(fā)展中心、國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金、重慶天使投資引導(dǎo)基金等其他機(jī)構(gòu)投資者參與，其持股分別為33.29%、19.42%、9.71%、6.66%、5.55%和5.55%。