為做好資產支持證券2018年年度資產管理報告和托管報告編制、報送和披露工作,上海證券交易所日前發(fā)布《關于做好資產支持證券2018年定期報告披露有關工作的通知》。
通知明確,資產支持專項計劃(以下簡稱專項計劃)管理人、托管人等信息披露義務人應組織相關人員認真學習有關規(guī)則,并按照相關規(guī)定及時編制、報送及披露定期報告。
原始權益人、資產服務機構、增信機構、基礎資產現(xiàn)金流重要提供方、資信評級機構、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等其他資產證券化業(yè)務參與機構應當積極配合信息披露義務人編制和披露定期報告,及時向信息披露義務人提供信息。
通知要求專項計劃管理人、托管人應于2019年4月30日前完成2018年年度資產管理報告、托管報告的編制、報送及披露工作,專項計劃設立距報告期末不足2個月或2019年4月30日之前專項計劃所有掛牌證券全部摘牌的除外。
管理人應按照《上海證券交易所資產支持證券定期報告內容與格式指引》及相關業(yè)務規(guī)則對專項計劃不同基礎資產類型的披露要求編制年度資產管理報告,提高信息披露的有效性和針對性。
管理人應根據(jù)相關規(guī)定與約定,切實履行信息披露義務,并結合定期報告信息披露情況及時開展風險排查,視專項計劃實際風險情況調整風險分類,并提交臨時風險管理報告。
通知指出,本次定期報告編制、報送及披露如存在不及時或漏報、錯報,或發(fā)現(xiàn)資產支持證券信息披露人未按規(guī)定履行相應信息披露義務的,上交所將根據(jù)相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定,視情況采取自律監(jiān)管措施或實施紀律處分。
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