收評：指數(shù)集體收跌創(chuàng)指跌近1% 地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍

    5月15日消息，三大指數(shù)集體收跌，創(chuàng)指跌近1%。板塊方面，地產(chǎn)股午后活躍，光大嘉寶、天地源、濟(jì)南高新、云南城投等漲停；家居板塊走強(qiáng)，亞振家居漲停封板，江山歐派等漲幅居前；通用航空板塊上漲，新研股份（維權(quán)）20cm漲停。下跌方面，券商板塊回落走低，浙商證券盤中跌停，國盛金控、方正證券等跌幅居前；電力板塊持續(xù)調(diào)整，西昌電力跌停；醫(yī)療股集體走弱，CRO概念跌幅居前，泓博醫(yī)藥跌超10%領(lǐng)跌?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，超3800只個股下跌。

    截至收盤，滬指報3119.90點，跌0.82%；深成指報9583.54點，跌0.88%；創(chuàng)指報1838.89點，跌0.90%。

    盤面上，廚衛(wèi)電器、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理板塊漲幅居前，證券、電力、CRO概念板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、地產(chǎn)

    光大嘉寶、天地源、信達(dá)地產(chǎn)、濱江集團(tuán)等多股活躍。

    消息面上，政策端4月30日政治局會議強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施”后，近期多地限購政策陸續(xù)放松。如深圳本市戶籍多子女居民家庭，可在鹽田區(qū)、寶安區(qū)（不含新安街道、西鄉(xiāng)街道）、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)、光明區(qū)、大鵬新區(qū)范圍內(nèi)再購買1套住房。西安、杭州全面解除限購政策，同時杭州購房可申請落戶，西安公積金貸款首付比例降至20%，二套降至25%，或?qū)⒂行Т碳ぎ?dāng)?shù)貥鞘小?/p>

    2、黃金

    中金黃金、山東黃金、湖南黃金、四川黃金等多股走強(qiáng)。

    消息面上，昨晚黃金下探2336美元后再次拉升，凌晨最高漲至2360關(guān)口；周三亞盤，金價回撤2355后繼續(xù)走強(qiáng)，截至午后報價在2358.7美元/盎司。

    消息面：

    1、【北京首個高鐵站自動駕駛測試正式開放】近日，北京市高級別自動駕駛工作辦公室發(fā)布政策先行區(qū)自動駕駛車輛測試道路及測試區(qū)域有關(guān)通告，明確北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)往返北京南站自動駕駛測試范圍。伴隨著北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0階段擴(kuò)區(qū)，又一新場景解鎖，北京首個高鐵站自動駕駛測試正式開放。

    2、【英特爾：到2028年約有八成PC出貨都是AIPC】英特爾業(yè)務(wù)總監(jiān)鄭智成表示，這幾年芯片算力會不斷提高，可預(yù)期到明年又會是大幅度的躍升，而估計到2028年時，約有八成的PC出貨都會是AIPC。

    3、【美國對中國太陽能電池征收50%關(guān)稅影響幾何多家頭部企業(yè)：基本沒有影響】美國白宮當(dāng)?shù)貢r間14日宣布對中國太陽能電池、電動汽車、計算機(jī)芯片和醫(yī)療產(chǎn)品等一系列商品加征關(guān)稅。記者采訪隆基綠能、晶澳科技、晶科能源等多家頭部一體化光伏企業(yè)獲悉，此次對太陽能電池加征關(guān)稅對國內(nèi)光伏企業(yè)基本沒有影響。“從美國方面的內(nèi)容來看，主要是針對從中國進(jìn)口的光伏電池（組件），沒提及從東南亞進(jìn)口的產(chǎn)品。目前公司都是從東南亞出貨到美國。”多家頭部企業(yè)表示。某頭部電池組件企業(yè)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“今年是大選年，也就是政策波動年，短期會有影響，但是中長期對公司海外業(yè)務(wù)的影響不大。美國也清楚，其國內(nèi)光伏的本地產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，也永遠(yuǎn)不會夠。”“此次宣布加征關(guān)稅對中國光伏企業(yè)沒有影響。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)表示，過去十二年來，中國產(chǎn)的光伏產(chǎn)品基本沒有直接出口美國。

    4、【華為：鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量超8億臺】華為終端發(fā)布消息，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量超8億臺，180款設(shè)備可陸續(xù)升級HarmonyOS4.2，覆蓋手機(jī)、平板、手表、智慧屏等。短短1個月，升級用戶已超2000萬。

    機(jī)構(gòu)觀點：

    天風(fēng)證券研報指出，自從4月30日中央政治局會議提出“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)”以后，市場對通過“政府收儲存量房產(chǎn)以緩解市場壓力”賦予期待。政府收購存量住房理論上可以降低庫存水平，緩解房地產(chǎn)市場的下行壓力，并通過更改用途為保障性住房來實現(xiàn)三大工程的部分目標(biāo)。但是政策需要收儲多少存量房才能起到托市的作用呢？回答是需要把住宅去化周期壓降至18個月以內(nèi)。據(jù)測算，如果政策收儲將住房去化周期壓縮至18個月以內(nèi)，大約需要約7萬億元的資金（在空置二手房中僅有25%為有效供給的樂觀假設(shè)下），相當(dāng)于政府今年赤字規(guī)模的78%，或者PSL余額（3萬億）的兩倍多。而這些資金大概率只能通過繼續(xù)舉債獲得，即收儲會直接提升地方政府或城投平臺的資產(chǎn)負(fù)債率。所以，我們認(rèn)為博弈政府收儲存量房是一件“低勝率、高賠率”的事件。此類事件一旦發(fā)生，右側(cè)的空間較大，因此更適合在右側(cè)交易，而不是在左側(cè)博弈，拐點的信號至少是中央政府明確釋放信號將參與地產(chǎn)收儲。