開盤：滬指漲0.56%，深成指漲0.7%重新站上10000點關(guān)口，網(wǎng)絡(luò)安全及信創(chuàng)板塊表現(xiàn)活躍

    金融界10月17日消息，周三A股市場震蕩分化三大股指收盤漲跌不一，滬深兩市全天成交額繼續(xù)縮量，周四三大股指小幅高開，滬指漲0.56%報3220.73點，深成指漲0.7%報10034.41點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%報2057.96點，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.46%報897.2點。滬深兩市合計成交額149.12億元；盤面上，地理信息、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)等板塊指數(shù)漲幅居前，中國長城一字漲停，安控科技、任子行、盛邦安全漲超10%，麒麟信安、國華網(wǎng)安等紛紛高開。

    截止發(fā)稿，上證綜指上漲17.79點，漲幅0.56%報3220.73點；深證成指上漲69.39點，漲幅0.7%報10034.41點；滬深300指數(shù)上漲22.25點，漲幅0.58%報3853.84點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲18.01點，漲幅0.88%報2057.96點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲21.51點，漲幅2.46%報897.2點。

    公司新聞

    中國人壽：預(yù)計2024年前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤約1011.35億元-1087.67億元，同比增長約165%-185%。

    天風(fēng)證券：天風(fēng)證券在線上舉行2024半年度業(yè)績說明會。在會上，投資者問及如何看待行業(yè)的并購重組趨勢，是否有潛在標的，比如長江證券？對此，天風(fēng)證券董事長龐介民表示，公司不存在與長江證券合并的計劃或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項。

    鵬輝能源：公司擬在駐馬店市正陽縣新建小動力方形鋁殼鋰離子電池日產(chǎn)能3萬支和電容式鋰離子電池日產(chǎn)能50萬支項目，計劃總投資10億元。

    通富微電：公司擬出資2億元受讓領(lǐng)先半導(dǎo)體持有的滁州廣泰1.47億元出資額，占滁州廣泰合伙份額的31.9%，以間接持有引線框架供應(yīng)商AAMI股權(quán)。此次投資旨在加強公司與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的關(guān)系，進一步提高公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。

    徐工機械：為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)營運效益，公司擬發(fā)行總額不超過200億元（含）的資產(chǎn)證券化項目（包括深圳證券交易所市場資產(chǎn)支持專項計劃100億元和銀行間市場資產(chǎn)支持票據(jù)100億元）。

    四川雙馬：目前公司正在籌劃一項現(xiàn)金收購股權(quán)的事項，此次交易仍處于籌劃階段，存在不確定性，具體的交易方案待進一步論證和協(xié)商，目前各方尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

    招商公路：擬3.1億元—6.18億元回購公司股份，回購的股份將全部予以注銷并相應(yīng)減少公司注冊資本，回購價格不超過18.1元/股。

    中國外運：公司擬以2.71億元至5.42億元回購股份，回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購股份價格上限為7.43元/股。

    機會提前看

    1、英特爾被曝安全漏洞頻發(fā)，中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會呼吁啟動審查

    中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會微信公眾號16日發(fā)文披露英特爾產(chǎn)品安全漏洞問題頻發(fā)、可靠性差、監(jiān)控用戶、暗設(shè)后門等問題，“建議啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查”。

    點評：國金證券認為，網(wǎng)絡(luò)安全板塊當(dāng)下性價比凸顯，AI+安全、低空及數(shù)據(jù)要素安全、智能網(wǎng)聯(lián)車及物聯(lián)網(wǎng)安全等新場景需求將導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)績逐步分化，加速行業(yè)出清。

    2、科技巨頭競相投資核能供電數(shù)據(jù)中心，美股核電概念股飆升40%

    為了發(fā)展數(shù)據(jù)中心，滿足日益增長的人工智能與云計算需求，美國科技巨頭們已紛紛盯上了清潔能源核能來發(fā)電，也在過去一個月間推動美股核電概念股不斷走高。

    點評：華福證券認為，整體上我國水資源短缺的形式依舊不改，水資源安全日益受到重視，水環(huán)境治理及節(jié)約集約利用已成發(fā)展趨勢，有望為水處理行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

    3、上調(diào)0.8美金！瑞芯微發(fā)布芯片漲價函，機構(gòu)建議重視國產(chǎn)芯片

    近日，國產(chǎn)芯片公司瑞芯微（Rockchip）發(fā)布了一份產(chǎn)品調(diào)價通知函，宣布從2024年10月15日起，對其RV1109、RV1126、RV1126K等部分芯片產(chǎn)品進行價格調(diào)整，價格統(tǒng)一上調(diào)0.8美元。

    點評：東方證券認為，國內(nèi)智算中心下半年建設(shè)正在加速，各國產(chǎn)芯片廠商也將在下半年推出或量產(chǎn)新一代芯片，性能與競爭力將顯著提升，因此國產(chǎn)芯片仍然值得重視和布局。

    機構(gòu)觀點

    招商證券：市場有望沿著業(yè)績改善的方向?qū)ふ覚C會

    招商證券認為，A股后續(xù)向下調(diào)整的空間不大，在市場回到理性合理水平位置之后，持續(xù)發(fā)力的政策推動經(jīng)濟企穩(wěn)，市場也會重新回到上行的通道中。市場有望沿著三季報及年報業(yè)績邊際改善的方向，政策發(fā)力的方向，產(chǎn)業(yè)趨勢演進的方向繼續(xù)尋找機會，可以重點關(guān)注地產(chǎn)鏈、政府投資相關(guān)領(lǐng)域、消費、醫(yī)藥、AI硬件等方向。

    華泰證券：關(guān)注美國大選“賽點”組合應(yīng)對策略

    華泰證券表示，美國大選漸近，投資者視角重回這一A股核心外部變量，關(guān)注不同情景下的組合策略。預(yù)測市場顯示，特朗普當(dāng)選大概率為共和黨+統(tǒng)一國會，哈里斯當(dāng)選大概率為民主黨+分裂國會，華泰證券以此為基準情形：

    ①從盈利預(yù)期、貼現(xiàn)率、板塊結(jié)構(gòu)三個維度推演大選結(jié)果對A股影響的差異；

    ②通過本輪大選期間行情演繹的實證復(fù)盤，總結(jié)投資者交易偏好與候選人勝選概率之間的關(guān)系。

    ③提出交易思路：共和黨+統(tǒng)一國會→地產(chǎn)基建鏈+紅利+軍工占優(yōu)，民主黨+分裂國會→出口鏈+消費醫(yī)藥+電新占優(yōu)。并沿上述思路，分別構(gòu)建共和黨勝選/民主黨勝選組合，其相對收益或能較好匹配相對支持率變化。

    華泰證券認為，特朗普勝選概率提升時市場更傾向于交易防御型行業(yè)，而哈里斯勝選概率提升時，市場更傾向于交易邊際減壓的出口鏈。

    中金公司：中美通脹預(yù)期有望上行

    中金公司認為，中美正在進入新一輪貨幣財政共振寬松的政策周期，全球風(fēng)險偏好有望提振，中美通脹預(yù)期有望上行。過去20年，中美經(jīng)歷過兩輪貨幣財政政策共振寬松時期，分別為2008年9月至2009年6月、2019年11月至2020年12月。2008年至2009年期間，美國金融危機爆發(fā)，國內(nèi)經(jīng)濟亦轉(zhuǎn)向收縮，貨幣財政政策積極配合下，上證指數(shù)相較底部累計上漲71%。2019年至2020年期間，中美貿(mào)易摩擦疊加新冠疫情，全球經(jīng)濟承壓，中美開啟新一輪的貨幣和財政雙寬松，上證指數(shù)相較底部累計上漲26%。

    整體來看，中美貨幣財政共振寬松期間，或利好風(fēng)險資產(chǎn)，同時黃金在此背景下亦有望表現(xiàn)不俗。

    天風(fēng)證券：短期關(guān)注白酒板塊波段性機會

    天風(fēng)證券認為，后續(xù)隨一攬子擴內(nèi)需、促銷費政策落地見效，白酒需求有望回暖，板塊基本面預(yù)期有望得到提振。短期關(guān)注白酒板塊波段性機會，同時關(guān)注擁有良好基本面&現(xiàn)金流&估值性價比酒企中長期機會，仍建議關(guān)注：①核心單品處于100—300元且表現(xiàn)良好酒企；②擁有需求韌性的高端酒。