午評：滬指半日漲0.88% 大消費(fèi)板塊集體爆發(fā)

    11月7日消息，指數(shù)早盤低開高走，北證50漲近3%。板塊方面，大消費(fèi)板塊走高，白酒板塊領(lǐng)漲，酒鬼酒、水井坊等漲停；農(nóng)業(yè)股延續(xù)漲勢，國聯(lián)水產(chǎn)20cm漲停，中水漁業(yè)、大湖股份等盤中漲停；地產(chǎn)股活躍，榮盛發(fā)展、財(cái)信發(fā)展、亞通股份等集體漲停；軍工板塊走低，晟楠科技、通易航天跌幅居前；黃金股持續(xù)調(diào)整，湖南黃金跌幅居前；光伏設(shè)備板塊走弱，阿特斯跌超8%。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4000只。

    截至午間收盤，滬指報(bào)3413.47點(diǎn)，漲0.88%；深成指報(bào)11016.18點(diǎn)，漲0.44%；創(chuàng)指報(bào)2284.52點(diǎn)，漲0.82%。

    盤面上，白酒、食品加工制造、社區(qū)團(tuán)購板塊漲幅居前，貴金屬、軍工裝備、成飛概念板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、白酒

    酒鬼酒、水井坊、舍得酒業(yè)、迎駕貢酒等多股上漲。

    方正證券指出，白酒作為順周期代表性板塊，與宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)預(yù)期高度相關(guān)，行業(yè)呈現(xiàn)擠壓式增長，預(yù)計(jì)分化將進(jìn)一步加劇，白酒板塊經(jīng)營穩(wěn)健性優(yōu)先，紅利資產(chǎn)屬性凸顯，估值及情緒底部關(guān)注中長期發(fā)展韌性。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)展望來看，多重政策催化下底部已形成，當(dāng)期板塊PE-TTM為20.4倍，近五年分位數(shù)6%，處歷史低位，且板塊股息紅利具備相對優(yōu)勢。在整體經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)下，白酒作為優(yōu)質(zhì)順周期資產(chǎn)，估值中樞仍存在修復(fù)空間，后續(xù)關(guān)注財(cái)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)釋放后2025年企業(yè)目標(biāo)的制定，供給端降速收縮預(yù)期下，中長期跟蹤政策端改善傳導(dǎo)至需求端恢復(fù)的節(jié)奏。

    2、房地產(chǎn)

    南國置業(yè)、榮盛發(fā)展、綠地控股、財(cái)信發(fā)展等多股活躍。

    太平洋證券認(rèn)為，9月26日重大會議首次提出“要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，為房地產(chǎn)行業(yè)定下新基調(diào)。10月17日國新辦座談會上公布了“四個(gè)取消、四個(gè)降低、兩個(gè)增加”的政策組合拳，隨后央行降息落地，地方層面也加快落地取消限購、限價(jià)、降低首付比例等政策，市場信心有所恢復(fù)。

    消息面：

    1、【海關(guān)總署：前10個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值36.02萬億元同比增長5.2%】據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。其中，出口20.8萬億元，增長6.7%；進(jìn)口15.22萬億元，增長3.2%。從出口看，我國機(jī)電產(chǎn)品出口12.36萬億元，增長8.5%，占同期我國出口總值的59.4%。其中，船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別增長74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機(jī)械設(shè)備出口分別增長16.1%、14.5%。從進(jìn)口看，能源產(chǎn)品、礦產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加5.1%、4.9%；機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口5.75萬億元，增長8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長13.7%、11.5%。

    2、【證監(jiān)會機(jī)構(gòu)司司長申兵：A股估值處于相對歷史低位為外資長期配置提供了更優(yōu)選擇】在11月7日的2024年上海證券交易所國際投資者大會上，中國證監(jiān)會機(jī)構(gòu)司司長申兵表示，A股、H股以及境外上市的中國企業(yè)，代表新質(zhì)生產(chǎn)力方向的企業(yè)占比持續(xù)提升，從估值水平看，與新興經(jīng)濟(jì)體相比，仍然處于相對歷史低位，這為外資長期配置提供了更優(yōu)選擇。

    3、【中信海直擬開通深圳-澳門直升機(jī)航線】記者從中信海直方面了解到，公司后續(xù)會開通深圳飛澳門的直升機(jī)航線，同時(shí)正與相關(guān)部門溝通，爭取以非口岸開放的形式，在深圳南頭直升機(jī)場設(shè)立檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)和邊檢出入點(diǎn)，為后續(xù)開展定期航班打下基礎(chǔ)。

    4、【精準(zhǔn)落實(shí)醫(yī)療救助政策兩部門推動解決信息共享不及時(shí)問題】國家醫(yī)療保障局7日公布《國家醫(yī)保局辦公室、民政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好醫(yī)療救助對象信息共享工作的通知》。《通知》明確，原則上，新增醫(yī)療救助對象自身份認(rèn)定之日次月起享受醫(yī)療救助待遇，動態(tài)調(diào)出醫(yī)療救助對象自救助對象身份退出次月起停止享受醫(yī)療救助待遇。按醫(yī)療救助對象動態(tài)調(diào)整日期，在享受救助待遇時(shí)限內(nèi)的，經(jīng)救助對象申請可在符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一站式”結(jié)算。因部門間信息共享時(shí)間差造成救助對象在結(jié)算時(shí)未“一站式”結(jié)算的，患者可在醫(yī)保部門權(quán)益確認(rèn)后申請手工結(jié)報(bào)，確保醫(yī)療救助待遇應(yīng)享盡享。動態(tài)調(diào)整的醫(yī)療救助對象，其資助參保待遇享受政策參照國家醫(yī)保局有關(guān)醫(yī)療救助資助低收入困難群眾參加居民醫(yī)保的政策執(zhí)行。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    東興證券研報(bào)指出，經(jīng)濟(jì)基本面有望階段性轉(zhuǎn)暖。隨著消費(fèi)刺激政策的落地，四季度消費(fèi)數(shù)據(jù)有望有所好轉(zhuǎn)。目前A股處于牛市的第二階段，強(qiáng)勢震蕩階段。市場呈現(xiàn)強(qiáng)勢震蕩的走勢，體現(xiàn)的是市場信心的持續(xù)恢復(fù)，市場活躍度維持在較好水平，指數(shù)層面維持強(qiáng)勢震蕩，沒有持續(xù)性下跌的動力，從題材層面，板塊良性輪動，以重組和科技為主線的行情，市場參與度較好，市場賺錢效應(yīng)較好。尤其是重組在政策加持下，個(gè)股行情如火如荼，通過一二級市場聯(lián)動，對提升市場資產(chǎn)質(zhì)量有利好效應(yīng)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)方向上也以新質(zhì)生產(chǎn)力為大方向，各地政府積極推進(jìn)，為市場提供了更好的信心，政策疊加資金面的不斷改善，市場震蕩格局有望延續(xù)。政策持續(xù)落地，A股迎來投資機(jī)遇。

    華福證券研報(bào)指出，雖然節(jié)后市場整體有所調(diào)整，但本輪A股行情依然存在繼續(xù)向上的空間。9月底以來國內(nèi)各項(xiàng)重大利好政策頻繁出臺，持續(xù)提振市場信心，股市微觀流動性顯著改善，兩市成交熱度持續(xù)處于萬億元以上，大股東回購規(guī)模顯著增加，成為市場重要增量資金。結(jié)構(gòu)上借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，可以關(guān)注當(dāng)前仍在歷史中樞水平以下、同時(shí)行業(yè)回購持續(xù)回暖的電子、計(jì)算機(jī)等科技成長板塊。