QDII基金年內(nèi)表現(xiàn)最亮眼 23只基金回報率均超20%

    ■本報見習(xí)記者 王明山

    伴隨著國慶長假的結(jié)束，公募基金前三季度的業(yè)績榜單也已經(jīng)新鮮出爐。受今年以來A股市場持續(xù)下行影響，權(quán)益類基金在今年以來遭遇了較大幅度的虧損，《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的2096只權(quán)益類基金在今年前三季度平均回報率為-8.41%。其中，有1642只基金均遭遇了不同程度的虧損，占比近八成。

    在2000余只權(quán)益類基金中，QDII基金在今年的表現(xiàn)最佳：排除年內(nèi)新成立的次新基金外，138只QDII基金在今年以來的平均回報率為4.51%，更是有23只QDII基金在今年以來的回報率均在20%以上，強(qiáng)勢霸屏公募基金前三季度業(yè)績榜單。其中，位居今年前三季度業(yè)績榜首的是嘉實原油QDII，該基金在今年以來的回報率為29.92%。

    2096只權(quán)益類基金

    年內(nèi)平均虧損8.41%

    權(quán)益類基金、債券型基金和貨幣型基金，是目前公募基金市場上規(guī)模最大的三類基金。其中，權(quán)益類基金包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金以及部分股票型QDII基金，這些基金按照其基金合同規(guī)定必須投資一定比例的股票資產(chǎn)，其業(yè)績表現(xiàn)也受股市行情影響較大。

    今年以來，A股市場的持續(xù)震蕩行情令眾多權(quán)益類基金也遭遇了較大幅度虧損。《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，排除年內(nèi)成立的次新基金外，擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的2096只權(quán)益類基金中，1642只基金均遭遇了不同程度的虧損，占比近八成。

    公募基金三季報尚未披露，從基金半年報數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2096只權(quán)益類基金在今年上半年的投資收益中已累計虧損1259.27億元。其中，基金規(guī)模較大且在上半年凈值下跌幅度較大的10只權(quán)益類基金，在今年上半年的虧損均超過10億元。

    A股市場的持續(xù)調(diào)整，也使得投資者對權(quán)益類基金的態(tài)度有些心灰意冷：從今年前三個季度的基金規(guī)模變化來看，權(quán)益類基金的整體規(guī)模明顯縮水，這意味著眾多的投資者選擇了贖回權(quán)益類基金，“避險”意味十足。

    實際上，即便是作為權(quán)益類基金背后“掌舵人”的基金經(jīng)理，對目前市場的態(tài)度也是以謹(jǐn)慎為主。《證券日報》記者注意到，除基金季報和半年報公布的基金倉位外，由券商研究報告估算的基金倉位數(shù)據(jù)也顯示權(quán)益類基金的持股倉位呈走低趨勢。銀河證券最新估算的基金倉位結(jié)果顯示，樣本內(nèi)開放式基金平均倉位由此前的85.82%下降至最新的85.57%。

    而在今年上半年業(yè)績表現(xiàn)搶眼的醫(yī)療主題基金，也迅速走下神壇，在今年三季度期間遭遇了較大的凈值回撤?！蹲C券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的103只醫(yī)療主題基金在今年三季度的平均回報率為-9.63%，今年前三個季度，這些醫(yī)療主題基金的平均回報率已經(jīng)回落至-1.86%。

    QDII基金霸屏業(yè)績榜

    年內(nèi)平均回報率4.51%

    在今年三季度期間，受龍頭股估值過高及突發(fā)性事件影響，今年上半年走出獨立行情的醫(yī)藥板塊正經(jīng)歷著調(diào)整。而曾高調(diào)亮相收益率榜單的醫(yī)療主題基金，在近期大幅凈值回調(diào)后，也默默交出了基金業(yè)績榜單前列的位置，取而代之的，是跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的科技類QDII和油氣類QDII。

    《證券日報》記者根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年10月7日，在全市場5010只開放式基金中，在今年前三個季度的回報率在20%以上的基金產(chǎn)品有35只，其中有23只QDII基金。

    但是，交銀新回報靈活配置C、信誠至遠(yuǎn)C、金鷹鑫瑞混合C、海富通欣益混合C等基金，在今年以來能夠取得超20%的回報率均是受益于被巨額贖回，上述4只基金均出現(xiàn)過某一天凈值暴漲的現(xiàn)象。在排除凈值異常波動的基金后，今年前三個季度公募基金業(yè)績的前23名全部被23只QDII基金霸占。

    受國際油價不斷攀升、產(chǎn)油國供應(yīng)減少等因素影響，嘉實原油QDII成功摘得了前三季度的業(yè)績收益冠軍，該基金在今年以來的回報率為29.92%?！蹲C券日報》記者發(fā)現(xiàn)，油氣類QDII在今年以來凈值穩(wěn)定上升，易方達(dá)原油QDII、南方原油QDII在今年以來分別取得了29.64%、29.41%的回報率，分別位列榜單第二名和第三名。

    另外，跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的幾只QDII基金緊隨其后，廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF、廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣、國泰納斯達(dá)克100ETF、大成納斯達(dá)克100、易方達(dá)納斯達(dá)克100、華安納斯達(dá)克100等多只產(chǎn)品，在今年以來均取得了超20%的回報率。《證券日報》記者查閱基金重倉股數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這些基金均配置了較高比例的美國科技股。