僅四成公募基金具備分紅資格 年內(nèi)合計(jì)發(fā)“紅包”已達(dá)360億元

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

    去年A股市場(chǎng)的調(diào)整使得眾多權(quán)益基金遭遇了較大的凈值回撤，由于“當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損”是基金分紅的必要條件，導(dǎo)致今年具備分紅條件的基金產(chǎn)品也相對(duì)有限?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，截至6月15日，在公募基金市場(chǎng)上具備分紅條件的基金產(chǎn)品僅占四成，超過(guò)半數(shù)的基金想分紅也是“有心無(wú)力”。

    在達(dá)到分紅的所有條件后，選擇及時(shí)落袋為安也成為眾多基金的共同選擇?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，截至6月15日，共有960只基金先后分紅1205次，較之去年同期增加30%以上，今年基金分紅總額達(dá)到360.71億元，與去年同期相比略有下降。

    960只基金年內(nèi)霸氣分紅

    6月14日，銀華基金發(fā)布了旗下銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合在2019年第一次分紅的公告，按照銀華基金發(fā)布的公告，銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合將按照1.33元/10份的比例發(fā)放給持有人。按照相關(guān)合同的規(guī)定，該基金全年的收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的60%，本次收益分配金額占年度該基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的比例為176.51%。

    除銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合外，選擇在今年快速分紅的基金不在少數(shù)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，截至6月15日，今年以來(lái)實(shí)施分紅的基金已經(jīng)達(dá)到960只（按主代碼基金統(tǒng)計(jì)，下同），共分紅1205次，而在去年同期，共有697只基金分紅907次。今年960只基金合計(jì)分紅總額達(dá)到360.71億元，較去年同期的377.3億元略有下降。

    公募基金市場(chǎng)上唯一的類(lèi)REITs產(chǎn)品——鵬華前海萬(wàn)科REITs仍是目前單份基金分紅額度最高的產(chǎn)品?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，該基金產(chǎn)品成立于2015年7月份，其最新單位基金凈值為106.34元，成立以來(lái)的回報(bào)率為25.4%。今年1月9日，該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規(guī)模進(jìn)行分紅。

    960只基金中，今年累計(jì)分紅金額最高的單只基金仍是東方紅睿華滬港深混合，該基金僅在今年1月8日進(jìn)行了一次分紅，屆時(shí)，該基金可供分配收益為97.94億元，擬向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利1.39元，此次分紅金額達(dá)到8.85億元。截至6月15日記者發(fā)稿時(shí)，該基金暫居今年“分紅王”寶座。

    僅四成基金具備分紅條件

    根據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定，基金欲實(shí)施分紅需要同時(shí)滿足3個(gè)條件：一是基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配；二是基金進(jìn)行收益分配后，單位凈值不能低于面值；三是基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至今年6月15日，符合上述第一個(gè)條件的基金共有2368只，符合上述第二個(gè)條件的基金有3823只，符合第三個(gè)條件的基金共有3673只。而同時(shí)符合三個(gè)條件的基金共有2297只，在所有公募基金中占四成。受去年A股市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)整的影響，權(quán)益基金在去年虧損較多，也使得部分基金難以滿足基金分紅的第一個(gè)條件。

    值得關(guān)注的是，與此前基金分紅情況不同，從去年開(kāi)始債券基金異軍突起，成為了基金分紅的“大戶”：在今年實(shí)施分紅的960只基金中，純債型基金有574只，混合型債券基金有166只，合計(jì)數(shù)量占比達(dá)到77.08%；740只債券基金合計(jì)分紅293.87億元，分紅金額占所有基金分紅金額的占比達(dá)到81.47%。

    受去年A股市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)整影響，眾多權(quán)益基金的單位凈值回落到1元以下，權(quán)益基金分紅比例低的現(xiàn)象由去年一直延續(xù)到今年。今年以來(lái)，A股市場(chǎng)快速反彈，權(quán)益基金的單位凈值也陸續(xù)回復(fù)到1元以上，后續(xù)權(quán)益基金的大手筆分紅也值得期待。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至今年6月15日，公募基金市場(chǎng)2140只權(quán)益基金中，滿足分紅條件的基金多達(dá)1775只，占比逾八成。不過(guò)，是否選擇進(jìn)行分紅還要看基金管理人的考慮，基金分紅實(shí)則也是把基金收益的一部分發(fā)給投資人，這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分，基金在實(shí)施分紅后，單位凈值也會(huì)有一定程度的回落。

    有業(yè)內(nèi)分析人士表示，今年基金分紅次數(shù)多但總額略有下降的主要原因，是債券基金成為了債券基金的主力軍。債券市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)，債券型基金凈值普遍達(dá)到分紅標(biāo)準(zhǔn)的1元以上，但債券基金收益率比較有限，分紅額度也會(huì)比較低。