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一日售罄又來了第三批科創(chuàng)主題基金開賣

2019-06-25 06:24  來源:中國證券報

    今日,博時基金、銀華基金、大成基金、中歐基金、中金基金、財通基金6家公司旗下科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型基金正式開始募集,首募規(guī)模上限均為10億元。

    截至中證君發(fā)稿,已有基金公司的10億元額度售完了。不過整體來看,此次發(fā)售的科創(chuàng)主題基金,熱度明顯不及獲千億資金追捧的首批科創(chuàng)主題基金以及百億資金參與的第二批科創(chuàng)主題基金。

    再現(xiàn)一日售罄

    截至中證君發(fā)稿,已有基金公司的10億元額度售完。盈米且慢、螞蟻財富APP、天天基金網(wǎng)等均顯示,博時科創(chuàng)主題3年封閉混合發(fā)售已認(rèn)購結(jié)束。一位渠道人士表示,“從目前各基金公司情況來看,博時科創(chuàng)主題3年封閉混合發(fā)售已結(jié)束,其他幾只大概率也將在明天募集結(jié)束。”

    值得注意的是,第三批科創(chuàng)主題基金作為封閉式產(chǎn)品,銷售難度遠(yuǎn)大于普通開放式基金,與已經(jīng)發(fā)行的第一批7只科創(chuàng)主題基金和第二批科創(chuàng)主題基金相比,熱度有所冷卻。尤其是首批科創(chuàng)板基金,吸引了1200億資金搶購,平均配售比例僅為5.73%,其中匯添富科技創(chuàng)新基金首募277.8億元,以3.59%的配售比例,刷新了公募基金的紀(jì)錄。第二批科創(chuàng)主題基金大部分也提前完成了募集,合計也吸引了120億元資金參與。

    雖然同時獲批同日發(fā)售,但上述6只科創(chuàng)主題基金仍存在部分不同,投資者購買時也需注意:

    1。發(fā)行期限

    除了都從今日開始發(fā)行外,第三批科創(chuàng)主題基金場外發(fā)售結(jié)束時間略不同。博時科創(chuàng)主題3年封閉混合發(fā)售截止日期為6月28日;中歐科創(chuàng)主題3年封閉混合則為7月1日;銀華、財通和中金旗下旗下科創(chuàng)主題3年封閉混合的發(fā)售截止日期均為7月5日;大成科創(chuàng)主題3年封閉混合發(fā)售截止日期為7月16日。

    雖然場外發(fā)售結(jié)束時間不同,但公告中明確顯示,如果基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到10億元,將提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時間后認(rèn)購申請金額超過10億元,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時,基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者。

    2。認(rèn)購費率

    此次發(fā)售的6只科創(chuàng)主題基金費率也不同。從基金合同顯示的低于100萬元的認(rèn)購金額來看,博時科創(chuàng)主題3年封閉混合認(rèn)購費最低,優(yōu)惠后僅為0.12%;中金科創(chuàng)主題3年封閉混合的認(rèn)購費率為0.6%;而財通科創(chuàng)主題3年封閉混合的認(rèn)購費率為1%;大成、銀華和中歐科創(chuàng)主題3年封閉混合的認(rèn)購費率均為1.2%。

    3。業(yè)績比較基準(zhǔn)

    此次發(fā)售的6只科創(chuàng)主題基金雖然主投的都是科創(chuàng)板,但其跟蹤的業(yè)績比較基準(zhǔn)卻并不相同。

    由此可見,單純從權(quán)益部分考慮,這體現(xiàn)出部分基金在權(quán)益投資上偏“進(jìn)攻”,而部分基金則偏向“保守”。

    一位第三方人士表示,科創(chuàng)主題基金布局科創(chuàng)板,多重策略背后考驗的是基金公司“全方位”能力,不僅僅需要基金公司擁有權(quán)益、固收等投研方面長期豐厚經(jīng)驗,更重在考驗基金公司在戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下打新等方面能力,這都需要時間積累。雖然市場普遍認(rèn)為優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)公司深具“投資潛力”,但科創(chuàng)板新的機(jī)制、規(guī)則等極為考驗投資能力,或許只有擁有豐厚投研積淀且實力雄厚的基金公司才能嶄露頭角。

    最后來看看部分科創(chuàng)主題基金擬任基金經(jīng)理的干貨——

    博時科創(chuàng)主題3年封閉混合擬任基金經(jīng)理曾鵬介紹,科創(chuàng)板主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè),是這類企業(yè)的“專屬”上市融資場所,聚焦以新一代信息技術(shù)、高端裝備和新材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、技術(shù)服務(wù)為代表的中國科技創(chuàng)新發(fā)展的龍頭企業(yè),長期投資價值顯著。但由于科創(chuàng)板上市企業(yè)大多屬于高科技行業(yè),對企業(yè)的技術(shù)壁壘、產(chǎn)品能力、商業(yè)模式的評估和定價難度較高,因此具備全行業(yè)、深度基本面研究能力的公募基金更具優(yōu)勢,投資者或可借道科創(chuàng)板主題基金,便捷地參與科創(chuàng)板投資。

    大成科創(chuàng)主題3年封閉混合擬任基金經(jīng)理李博表示,相較于普通主板公司,科創(chuàng)板企業(yè)基本處于初創(chuàng)期或成長期。初創(chuàng)期公司的特點在于,ROIC(資本回報率)一般難于覆蓋WACC(加權(quán)平均資本成本),到成長期后ROIC開始攀升。但是,初創(chuàng)期并不改變研究體系的價值判斷。因此,大成基金對于科創(chuàng)板企業(yè)的投資仍然會基于ROIC的最大值以及持續(xù)能力,以及實現(xiàn)這兩點的確定性。

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