四大百億元級私募調整三季度美股持倉 重點持有科技股和消費股

    本報記者 王寧

    11月15日，《證券日報》記者從私募排排網獲悉，高毅資產、高瓴集團、景林資產和王亞偉旗下的TOPACEASSETMANAGEMENT（以下簡稱“TopAce”）三季度美股持倉均有不同程度調整。

    多位私募人士向記者表示，從頭部私募當期持有美股情況來看，科技股和消費股是重點持有對象，主要原因可能在于該類板塊投資機會更加突出，但從中期布局來看，仍然面臨諸多不確定性因素。

    數據顯示，三季度，高瓴集團持有美股市值和持股數量最高，合計持有市值近45億美元，押注60只個股。具體來看，高瓴集團當期持有市值超過1億元美元的個股有10只。其中，排名靠前的3只分別是百濟神州、拼多多和貝殼，均為中概股，持有市值分別為9.3億美元、7.2億美元、4.76億美元，除了百濟神州環(huán)比持股不變外，拼多多和貝殼持股數量均下降10%以上。

    此外，高瓴集團當期持有市值在5000萬美元至1億美元之間的個股還有25只。其中8只是中概股，包括華住、百度、大全新能源和中通快遞等，但持股不變的僅有10只。此外，高瓴集團還清倉了7只個股，包括超威半導體、奧多比、谷歌母公司和理想汽車等。從持有個股所屬板塊來看，多數為醫(yī)藥股和科技股。

    景林資產三季度美股也有不同程度調整。數據顯示，當期景林資產持有31只股票。其中，18只為中概股，合計持倉市值達25.49億美元，較二季度末的20.69億美元相比增加近5億美元。具體持倉變動上，當期景林資產新進個股8只、增持個股5只、減持個股12只，6只個股保持不變，同時清倉5只個股。從前10大個股持倉量來看，總市值達22.15億美元，占其美股持倉總市值的86.87%，持股集中度相比二季度有明顯提升。持倉方向上，行業(yè)集中度相對偏高。其中，11只個股來自信息技術行業(yè)，9只個股來自可選消費行業(yè)。持倉個股表現上，前10大重倉股中多數在三季度有所上漲，例如拼多多、新東方和富途控股當期漲幅超40%。

    排排網財富管理合伙人姚旭升告訴記者，從頭部私募持倉來看，對科技板塊依舊保持青睞態(tài)勢，且增持跡象非常明顯，主要在于：一是頭部科技公司占有較高的市場份額，一旦在技術發(fā)展取得突破，可以快速提升市場占有率；二是科技發(fā)展會衍生出許多新興產業(yè)，而頭部公司的資源整合能力更有優(yōu)勢，更容易把握投資機遇；三是龍頭科技股更容易在政策等方面得到支持。

    高毅資產三季度美股持倉市值和持股數量并不高。數據顯示，當期高毅資產合計持有市值近3.9億美元，持有17只個股。其中，中概股有16只。從持有市值排名來看，拼多多、中通快遞、愛奇藝、微軟和網易等居前。整體來看，高毅資產當期新進5只個股、增持4只，5只保持不變。

    此外，王亞偉旗下的TopAce當期持有10只個股，合計持有市值2534億美元，包括百度、英偉達、百勝中國、京東和拼多多等。同時，TopAce還清倉了4只個股，分別是攜程網、網易、富途控股和貝殼。

    止于至善投資總經理何理對記者表示，四季度，該公司在美股持倉仍保持較高水平，合計持有資產占總資產的50%左右，主要為人工智能、中概股、其他科技類公司。隨著國際市場基本面向好，包括美股、A股和港股等都會迎來較好投資機會。