午評：滬指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指勉強(qiáng)守住2200點(diǎn)，算力概念股集體大漲

    金融界1月22日消息，周三，A股三大股指低開低走，隨后震蕩震蕩向上，截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.84%，報(bào)3215.37點(diǎn)；深證成指跌0.76%，報(bào)10226.98點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%，報(bào)2100.17點(diǎn)；滬深300跌0.85%，報(bào)3799.85點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.03%，報(bào)976.55點(diǎn)；北證50跌2.91%，報(bào)1087.25點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額7413.16億元，全市場4300股下跌，1054股上漲，110股持平。

    資金方面，大盤主力資金凈流出-227.79億元。通信設(shè)備主力資金凈流入13.80億元居首，其次是消費(fèi)電子（5.45億元）、計(jì)算機(jī)設(shè)備（3.11億元）、電子元件（3.00億元）、電子化學(xué)品（1.67億元）。半導(dǎo)體主力資金凈流出-22.61億元居首，其次是軟件開發(fā)（-20.62億元）、汽車整車（-12.95億元）、汽車零部件（-12.64億元）、房地產(chǎn)開發(fā)（-11.40億元）。

    題材方面，磨床類、液冷數(shù)據(jù)中心、算力租賃、機(jī)房空調(diào)、HDI、AI服務(wù)器、芯片封測、AMD概念、數(shù)據(jù)采集、服務(wù)器等漲幅居前。嬰童玩具、小紅書概念、賽事運(yùn)營、華為機(jī)器人、熱水器、AI電商、投流代理、日用陶瓷、不動(dòng)產(chǎn)投資信托、物業(yè)管理等跌幅居前。

    熱門板塊

    CPO、銅連接概念股表現(xiàn)活躍

    CPO、銅連接概念股活躍，德科立20CM漲停，勝藍(lán)股份漲超10%，新亞電子、華脈科技漲停，長光華芯、新易盛、天孚通信、太辰光、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、博創(chuàng)科技等跟漲。

    點(diǎn)評：消息面上，特朗普21日宣布，軟銀集團(tuán)、美國開放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企業(yè)將投資5000億美元，用于在美國建設(shè)支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。華鑫證券預(yù)計(jì)從2023年到2027年高速銅纜的年復(fù)合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000萬條。

    小紅書概念股持續(xù)調(diào)整

    小紅書概念延續(xù)調(diào)整，獅頭股份連續(xù)3日跌停，匯洲智能跌停，福石控股、佳云科技跌超5%，遙望科技、光云科技、青木科技、線上線下、引力傳媒等跟跌。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    華安證券：市場處于變局時(shí)刻，關(guān)注高股息、消費(fèi)、通信等

    華安證券認(rèn)為，市場處于轉(zhuǎn)換變局時(shí)刻。內(nèi)部經(jīng)濟(jì)基本面延續(xù)弱勢，對政策發(fā)力依賴度依然較高，關(guān)注一季度“開門紅”進(jìn)展情況。外部特朗普就職后關(guān)稅相關(guān)的舉措力度可能弱于其競選口號、美債利率從高位回落等外部風(fēng)險(xiǎn)逐步緩釋，對A股形成一定支撐。但同時(shí)需關(guān)注特朗普就職后“黑天鵝”舉措以及國際地緣政治等方面可能引發(fā)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注三條主線：1、春節(jié)前具備良好配置契機(jī)和性價(jià)比的高股息，主要包括銀行（保險(xiǎn)）以及煤炭、石油石化的部分個(gè)股。2、景氣有望改善的部分消費(fèi)品，主要包括農(nóng)牧。而我們此前一直推薦的汽車、家電、電子的政策支持預(yù)期落地，可能迎來階段性收益兌現(xiàn)。3、科技板塊中估值仍有提升空間及存在景氣改善的通信，成長板塊中性價(jià)比最高。

    興業(yè)證券：準(zhǔn)備迎接新一輪上行，關(guān)注新能源、軍工等

    去年底以來，市場已經(jīng)歷了一輪調(diào)整。興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前應(yīng)當(dāng)拋下悲觀情緒整裝待發(fā)，在春節(jié)前后迎接新一輪上行：去年底以來的這波調(diào)整，也是行情震蕩消化的過程。經(jīng)歷歲末年初的調(diào)整，市場又一次來到高性價(jià)比區(qū)間，多數(shù)行業(yè)擁擠度均在低位。此外，2024年經(jīng)濟(jì)超預(yù)期收官，基本面預(yù)期繼續(xù)修復(fù)。最后，參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn)，春節(jié)前后至兩會(huì)期間，本身也是珍貴的靠預(yù)期驅(qū)動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升的傳統(tǒng)躁動(dòng)窗口。統(tǒng)計(jì)近十年春節(jié)前后主要寬基指數(shù)走勢，往往春節(jié)前幾個(gè)交易日市場就逐步開啟躁動(dòng)，春節(jié)過后躁動(dòng)持續(xù)演繹。直到兩會(huì)前后，隨著經(jīng)濟(jì)目標(biāo)確認(rèn)、年初數(shù)據(jù)發(fā)布，市場才逐步迎來決斷。

    東方證券：春節(jié)前繼續(xù)關(guān)注泛科技的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

    東方證券表示，總體來看，2024年全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)收官，四季度基本面邊際回暖進(jìn)一步得到驗(yàn)證，將對不少行業(yè)提升估值形成支撐，從而使后市股指震蕩攀升成為可能。配置上，春節(jié)前繼續(xù)關(guān)注泛科技的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。