多只基金遭大額贖回 基金公司上調(diào)凈值精度

    本報(bào)記者 彭衍菘

    8月24日，據(jù)匯添富基金公告，旗下匯添富上證50基本面增強(qiáng)D（019546）近期發(fā)生大額贖回，公司決定調(diào)整該基金凈值精度。

    匯添富基金在公告中表示，為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，決定自8月23日起提高本基金D類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后第8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

    8月份以來，有關(guān)提高基金凈值精度的公告達(dá)10份。

    值得注意的是，調(diào)整基金凈值公告中，債基身影頻現(xiàn)，占8份。其中，在信澳安盛純債C（021010）、浙商匯金中債0—3年政策性金融債A（020541）、廣發(fā)景源純債D（020463）、東方雙債添利D（019095）的近期公告中，提高基金凈值精度的原因均指向“發(fā)生大額贖回”。

    華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)基金遭遇大額贖回時(shí)，由于贖回金額較大，對基金凈值的沖擊也會(huì)相應(yīng)增大。此時(shí)，如果基金凈值精度較低，可能會(huì)因?yàn)樗纳嵛迦氲扔?jì)算方式導(dǎo)致凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)，從而損害剩余持有人的利益。因此，基金公司會(huì)選擇調(diào)高凈值精度，以更精確地反映基金的實(shí)際價(jià)值，減少因大額贖回帶來的凈值波動(dòng)。

    同時(shí)，基金凈值也受市場波動(dòng)影響。從近期債市表現(xiàn)來看，債基調(diào)整不斷。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，有205只債基本月以來最大回撤超過3%，月內(nèi)區(qū)間跌幅超過1%的債基超過644只。

    巨豐投顧高級(jí)投資顧問陳宇恒向《證券日報(bào)》記者表示，在市場波動(dòng)較大的時(shí)期，基金資產(chǎn)的價(jià)值可能快速變化，導(dǎo)致基金凈值波動(dòng)加劇。因此，提高凈值精度可以減少這種波動(dòng)帶來的不公平性，能更好地反映這些細(xì)微變化，使投資者能夠更準(zhǔn)確地了解基金的實(shí)際價(jià)值。

（編輯 才山丹）